青澤:重倉把握市場大趨勢,是期貨市場獲得暴利的唯一路徑!

2019-05-10 08:44分類：大咖訪談閱讀：

青澤簡介：

《十年一夢》、《澄明之境》作者，哲學(xué)碩士，1992年畢業(yè)于北京師范大學(xué)。1993年涉足股票市場，1994年進(jìn)入國內(nèi)期貨市場。參與過國內(nèi)期貨市場大大小小成千上萬次“戰(zhàn)役”，經(jīng)歷了二十多年驚心動魄、跌宕曲折的期貨投機生涯。曾經(jīng)創(chuàng)造出一夜狂賺690萬元的神話，也多次體驗過期貨交易暴倉的慘痛。 2005年，青澤先生出版了《十年一夢_一個操盤手的自白》。2017年，青澤先生出版新書《澄明之境》。

核心觀點：

1、“我可以輸幾個點，但輸不起一個趨勢 ”。

2、重倉把握市場大趨勢，是期貨市場獲得暴利的唯一路徑。

3、在我們的交易體系中，優(yōu)質(zhì)的交易機會是具有稀缺性的，一旦出現(xiàn)就必須竭盡全力把握。我對公司的交易員有規(guī)定，重大機會出現(xiàn)時，倉位至少要達(dá)到總資金的30%以上。

4、在投機市場中，所謂真理，是外在的市場機會需要符合我們的投機標(biāo)準(zhǔn)，符合了就是我們的機會。

5、理解和觀察市場的理論是一件非常困難的事情，對于普通交易者而言，我的建議是放棄原創(chuàng)，在市場中尋找最適合自己的理論模式， “先僵化，后優(yōu)化，再固化”。

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記者01：理解市場是成功交易的關(guān)鍵。對于期貨市場，您是怎么去理解的？對于交易者而言，應(yīng)該怎樣建立一套方法去理解？

青澤老師：

交易成功之所以這么困難，是因為市場不存在不以人的意志為轉(zhuǎn)移的客觀規(guī)律，預(yù)測致勝是不可能的。

20世紀(jì)科學(xué)巨匠愛因斯坦認(rèn)為: 先有理論，后有觀察。這個思想用在金融市場，也就是說，一個投機者在進(jìn)入市場交易之前，頭腦中應(yīng)該有一套系統(tǒng)的市場理論、模型、假設(shè)作為觀察和操作的基礎(chǔ)，毫無目的的市場觀察得到的只是隨機的、沒有規(guī)律的價格波動。

我用趨勢和結(jié)構(gòu)理論作為理解、觀察市場的基礎(chǔ)，趨勢和結(jié)構(gòu)類似于地球儀上的經(jīng)緯度，讓我能夠清晰地定位市場的狀況，確定自己的操作行為——對我們團(tuán)隊來說，追求順勢結(jié)構(gòu)外利潤是一種勝率最高的策略。

建立一套有效的理解和觀察市場的理論是一件非常困難的事情，對于普通交易者而言，我的建議是放棄原創(chuàng)，在市場中尋找最適合自己的理論模式， “先僵化，后優(yōu)化，再固化”。

記者02：有兩種止損，一種是以每次交易資金的一小部分為止損額，第二種是把總資金分成若干份，每次交易一份，允許全部損失——您怎么看這兩種方法？

青澤老師：

第二種交易方法本質(zhì)上是輕倉長線，希望通過寬止損來躲過市場趨勢演化過程中的無序震蕩，獲得長線持倉帶來的大幅度盈利。我個人不太認(rèn)同這樣的方法，更傾向于第一種方法。在我們的交易體系中，優(yōu)質(zhì)的交易機會是具有稀缺性的，一旦出現(xiàn)就必須竭盡全力把握。我對公司的交易員有規(guī)定，重大機會出現(xiàn)時，倉位至少要達(dá)到總資金的30%以上。

記者03：請您談一談對交易逃命技術(shù)的理解和經(jīng)驗？

青澤老師：

期貨交易既是一門贏的藝術(shù)，更是一門管理風(fēng)險、控制風(fēng)險的輸?shù)乃囆g(shù)。

優(yōu)秀交易員不但是進(jìn)攻的專家，往往更是風(fēng)險控制和逃跑的專家。有一年我在沈陽碰到一個朋友，她不經(jīng)意之間說了句質(zhì)樸的投機良言，“我可以輸幾個點，但輸不起一個趨勢 ”。

我自己記得做的最精彩的交易，不僅僅是那些賺了大錢的交易，更包括那些本該虧大錢結(jié)果卻損失很小的交易。

在公司交易員管理方面，我非常重視風(fēng)險管理的安全網(wǎng)構(gòu)筑，通過嚴(yán)格規(guī)定單筆、單日、階段性風(fēng)控底線，從根本上解決重大風(fēng)險失控問題。

記者04：有一個詞叫“藝高膽大”，在市場上能賺到大錢的往往是那些技藝精湛，而且膽量、氣魄和想象力非一般人可及的交易者。您怎么看這一點？

青澤老師：

在我看來，到目前為止，金融投機作為一個專業(yè)，依然很不成熟，在市場中賺到大錢的人，更多依靠的是天賦——生而知之，而非學(xué)而知之。很難學(xué)習(xí)和復(fù)制，令人遺憾！

重倉把握市場大趨勢，是期貨市場獲得暴利的唯一路徑。我在做期貨培訓(xùn)的過程中，一直把這個理念作為塑造交易員眼光、格局、行為模式的核心，鼓勵他們在重大機會來臨時敢于承擔(dān)風(fēng)險，頂住壓力，追求高額回報。

實踐證明，人是一種具有無限可能性的動物，通過有意識反復(fù)錘煉，交易員的思維和行為模式可以得到固化，獲得暴利也就不是神來之筆。

記者05：很多人常常后悔做了大行情，但沒有做透。這也是平凡者與高手的區(qū)別處之一。對于這一點，您認(rèn)為應(yīng)該怎樣去把握？

青澤老師：

投機結(jié)果是人的性格和內(nèi)心世界的外化，什么樣的思維和格局，決定了你能把握什么樣的市場機會，以及把握到什么程度。

高手和普通人的行為看上去只有一念之差，實際上一個是訓(xùn)練有素的職業(yè)行為，一個是憑小聰明自以為是的交易動作，怎么能有一樣的結(jié)局呢？學(xué)習(xí)和訓(xùn)練是一般人自我提升，成為高手的唯一選擇，沒有捷徑。

記者06：請您談一談如何去對交易進(jìn)行反思？

青澤老師：

交易反思看上去很簡單，實際上是一件非常難的事情。在我看來，沒有對成功交易標(biāo)準(zhǔn)的深刻認(rèn)識，根本就不可能寫出有價值的交易反思。打個比方，一張考試卷沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，你怎么答都是對的，也可以說你怎么答都是錯的。

記者07：有一個簡單的道理，越復(fù)雜的事物其變量越多，越容易發(fā)生變化且越不易被掌握。交易系統(tǒng)也是如此，考慮的東西多了反而誤事。您怎么去平衡交易系統(tǒng)的復(fù)雜和簡單？

青澤老師：

構(gòu)建一個交易系統(tǒng)時，肯定需要從復(fù)雜走向簡單，但在實際操作中，交易系統(tǒng)必須簡單，變量很多的復(fù)雜系統(tǒng)根本不可能得到有效的執(zhí)行。

“大道至簡，得之不易”，有些事情不是簡單一句話能說清楚的。投機者要么靠天賦，自己慢慢領(lǐng)悟，要么去學(xué)習(xí)模仿成功的思路和體系，這是捷徑。

記者08：近期商品總體以上漲居多，您怎么看這種局面？

青澤老師：

我們從來不對行情的未來發(fā)出明確的觀點。

什么是真理？有人認(rèn)為真理是我們的認(rèn)識需要符合客觀世界，我們反其道而行之，在投機市場中，所謂真理，是外在的市場機會需要符合我們的投機標(biāo)準(zhǔn)，符合了就是我們的機會。所以，我們用不著對市場的未來冥思苦想。

記者9：您的新作《澄明之境》出來后，交易者的反響很好。十年磨一劍，十年寫一本書，您有沒有新的十年寫作計劃？

青澤老師：

《澄明之境》出版以后，得到了很多讀者的首肯，我沒想到市場的反饋這么強烈。這兩年雖然交易很忙，但在投資理論體系建設(shè)和交易員人才培養(yǎng)方面，有很大的突破，我希望自己在今年合適的時候再寫一本新書。

以上就是記者對青澤老師的采訪，以及青澤老師關(guān)于“重倉把握市場大趨勢，是期貨市場獲得暴利的唯一路徑！”的論述，希望能幫到您。

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