在第13屆全國期貨實(shí)盤交易大賽中，昵稱“自動(dòng)提款機(jī)”的賬戶表現(xiàn)十分亮眼，以65.63的累計(jì)凈值一騎絕塵，榮獲輕量組冠軍。這個(gè)賬戶的操作人為王建。

　　十年沉浮期貨市場(chǎng)，自我磨煉加運(yùn)氣，去年王建參賽最終盈利二十多萬元，今年第二次參賽就將輕量組冠軍收入囊中。

        

　　一、風(fēng)控是交易的核心

　　通過多年期貨市場(chǎng)的歷練，王建如今交易做得越來越得心應(yīng)手。他在分享自己的經(jīng)驗(yàn)時(shí)告訴記者，盈利的單子永遠(yuǎn)不要拿到虧，從盈利到虧損，心態(tài)會(huì)發(fā)生本質(zhì)的變化，結(jié)果可能是大虧出局；如果出現(xiàn)虧損較大的單子，“扛”回來了或者接近“扛”回來了，務(wù)必要及時(shí)出局，否則繼續(xù)被深套的可能性極大；要注重止盈止損的反應(yīng)速度，期貨市場(chǎng)行情瞬息萬變，沒有快速的反應(yīng)能力，價(jià)格到了投資者心理預(yù)期之外的區(qū)間，交易必然要走形。

　　但是這種快速反應(yīng)能力得益于之前的大量炒單練習(xí)，沒有經(jīng)過大量超短訓(xùn)練只做日線級(jí)別的投資者是很難具備這種能力的，王建建議做主觀交易的投資者應(yīng)該走一條由短周期到長(zhǎng)周期的遞進(jìn)之路。

　　交易過程中的風(fēng)險(xiǎn)不可避免，沒有絕對(duì)會(huì)盈利的單子，交易員要從心底里接受風(fēng)險(xiǎn)，這是對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的正確態(tài)度。但是風(fēng)險(xiǎn)是可控的，這就要通過止損和倉位來進(jìn)行控制。止損是通過大量的練習(xí)來進(jìn)行事中和事后控制的，而只要有倉位管理這個(gè)意識(shí)，就能夠事前控制風(fēng)險(xiǎn)。“風(fēng)險(xiǎn)控制是交易的核心，有‘青山’在，才會(huì)有‘柴’燒。”王建深有體會(huì)地說。

　　單子出現(xiàn)虧損后，應(yīng)如何應(yīng)對(duì)呢？“當(dāng)單子出現(xiàn)虧損后，我一般會(huì)把止損控制在持倉資金的百分之二十以內(nèi)，這是極限虧損，在極限范圍內(nèi)，我會(huì)根據(jù)行情變化，隨時(shí)出局。如果在交易過程中出現(xiàn)了連續(xù)虧損，我不會(huì)停止交易，我會(huì)繼續(xù)交易找回盤感和合適的盈利品種，出現(xiàn)連續(xù)的止損我認(rèn)為離正確的持倉也就不遠(yuǎn)了。忍受回撤是交易的一部分，如果回撤幅度較大，我會(huì)考慮降低倉位交易。整個(gè)8月份我的賬戶資金都在回撤，幅度在百分之五十左右，事后也證明，我的賬戶雖然出現(xiàn)了接近一個(gè)月的連續(xù)回撤，但只用了兩三天的時(shí)間就重回權(quán)益高位，而大部分投資者往往是連續(xù)盈利兩三個(gè)月，兩三天便虧損殆盡。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢？因?yàn)槲椰F(xiàn)在已經(jīng)養(yǎng)成了反人性的交易習(xí)慣，而大部投資者止盈跑得快，止損跑得慢，這是虧損的根源，但這才是人性。我覺得沒必要糾結(jié)難受，多加練習(xí)就會(huì)克服這種心態(tài)，通過練習(xí)形成良好的交易習(xí)慣，最終做到迅速止損緩慢止盈和呼吸一樣自然，交易自然就步入正軌了。”王建說。

　　二、找準(zhǔn)自己的定位

　　全國期貨實(shí)盤交易大賽每年都會(huì)吸引不少投資者，王建正是其中之一。期貨市場(chǎng)中“明星”多“壽星”少，更新淘汰率很高，實(shí)盤大賽能夠激勵(lì)并完善投資者的交易，更能體現(xiàn)交易者的自身價(jià)值。作為業(yè)內(nèi)規(guī)模最大、全國性的實(shí)盤比賽，參賽獲獎(jiǎng)是很多期貨人的夢(mèng)想。

　　“我參賽的主要目的是為了方便查看自己的交易統(tǒng)計(jì)，便于分析賬戶在交易中出現(xiàn)的問題，查缺補(bǔ)漏，提高交易水平。”王建說，對(duì)于此次能榮獲輕量組冠軍，他很意外，但確實(shí)反映了他的水平較之前有所進(jìn)步，并在實(shí)盤大賽中找到了自己的價(jià)值。

　　交易是一個(gè)不斷總結(jié)和試錯(cuò)的過程。王建介紹，他的比賽成績(jī)實(shí)際上是一個(gè)自然產(chǎn)生的交易結(jié)果，近半年他完全按照自己的交易節(jié)奏來，賬戶該出金就出金，剩余資金該滿倉就滿倉。在不斷的交易實(shí)踐中，每月每周甚至每天都會(huì)有新的經(jīng)驗(yàn)性的東西產(chǎn)生，邊交易邊總結(jié)，最后兩個(gè)月在品種選擇上出現(xiàn)了一些瑕疵，導(dǎo)致權(quán)益停滯不前，接下來他會(huì)思考如何盡量避免這種情況發(fā)生。

　　參賽以來，王建取得了不錯(cuò)的收益曲線，那么他保持盈利的秘訣是什么呢？

　　王建告訴記者，做期貨要做到“知行合一”，“知”大部人都能做到，因?yàn)楫?dāng)今社會(huì)獲取信息的方式過于容易，而“行”是“知”的延伸，將所知轉(zhuǎn)化為切實(shí)行動(dòng)才可能實(shí)現(xiàn)一定的結(jié)果，“知行合一”，只是基礎(chǔ)，是盈利的最基本保障，“悟”才是交易的核心，是交易的進(jìn)一步升華，每天行情都是由上百萬個(gè)你我投資者共同作用的結(jié)果，在交易中每個(gè)投資者都應(yīng)該感悟思考行情的變化，在變化中及時(shí)調(diào)整交易思路，順勢(shì)而為，才能“達(dá)”，最終實(shí)現(xiàn)盈利的目的。

　　王建坦言，之前他在交易中走了無數(shù)的彎路，而交易的“羅馬”并不是條條大路都通，他在這個(gè)過程中實(shí)驗(yàn)了無數(shù)次，炒單、做波段、套利，甚至研究基本面，每天記錄交易筆記，復(fù)盤為何會(huì)虧錢，虧錢的位置在哪，經(jīng)歷數(shù)次爆倉，各種爆虧爆賺導(dǎo)致過山車般的心情，最終才勉強(qiáng)走出了一條適合自己的主觀交易之路。

　　三、對(duì)于未來有期待

　　“以后我還會(huì)參加實(shí)盤大賽，會(huì)根據(jù)自身情況選擇相應(yīng)組別。俗語說，不想當(dāng)將軍的士兵不是好士兵。目前我雖然在這屆實(shí)盤大賽中取得了一些成績(jī)，但是離‘將軍’的目標(biāo)還很遠(yuǎn)，接下來我的事業(yè)重心會(huì)考慮依靠自身交易能力和部分有緣資金共同成長(zhǎng)，依托于一些平臺(tái)機(jī)構(gòu)，做大做強(qiáng)。”王建說。

　　雖說這個(gè)市場(chǎng)注定是少數(shù)人出類拔萃，可是哪個(gè)行業(yè)不是呢？頭部效應(yīng)在任何一個(gè)行業(yè)都適用，只要肯努力付出，每個(gè)人都有可能成為最優(yōu)秀的人之一，而這個(gè)市場(chǎng)的殘酷之處就是，毀滅一個(gè)人的財(cái)富和生活太快，可能只需要幾天，所以務(wù)必謹(jǐn)小慎微，把風(fēng)險(xiǎn)擺在第一位。

　　歷經(jīng)期市十年沉浮，王建給大家分享多年來的交易經(jīng)驗(yàn)與心得。一是做好資金管理，將資金分批投入市場(chǎng)。二是不要負(fù)債交易，永遠(yuǎn)用輸?shù)闷鸬腻X做交易。三是切忌為了一次扳回所有虧損而動(dòng)用自己承擔(dān)不了虧損的資金賭一把，請(qǐng)參考墨菲定律。四是對(duì)個(gè)人散戶投資者來說，做好技術(shù)面的交易就行，個(gè)人拿到的所謂基本面信息只可能是二手消息，不如關(guān)注相關(guān)品種財(cái)經(jīng)新聞。五是盡量順勢(shì)而為，趨勢(shì)的力量有時(shí)候既連續(xù)又可怕，逆勢(shì)容易導(dǎo)致成功率極低。六是追隨趨勢(shì)，而不是預(yù)判趨勢(shì)，正確趨勢(shì)下隨時(shí)上車。七是止損要穩(wěn)準(zhǔn)狠，連止損都做不到，又怎么去博盈利？八是根據(jù)市場(chǎng)行情隨時(shí)調(diào)整止盈止損，止損不能擴(kuò)大，可以縮小，止盈盡量“飄”單，盤面改變導(dǎo)致實(shí)在“飄”不了，那就兌現(xiàn)盈利。九是不主觀判斷價(jià)格夠低而抄底，也不要因?yàn)閮r(jià)格太高而摸頂；十是用發(fā)展眼光看待期貨市場(chǎng)，隨時(shí)調(diào)整交易策略以適應(yīng)市場(chǎng)節(jié)奏，這也是主觀交易者最終穩(wěn)定盈利的根本。再次強(qiáng)調(diào)，務(wù)必做到前三，這是投資者不被市場(chǎng)淘汰的“生命線”。

　　交易的過程類似音樂創(chuàng)作等藝術(shù)形式，是一種天馬行空的個(gè)性張揚(yáng)，而不是一種死板的機(jī)械運(yùn)動(dòng)，藝術(shù)創(chuàng)作追求的最終目的就是美，有它的標(biāo)準(zhǔn)行為規(guī)范，但無絕對(duì)對(duì)錯(cuò)，而交易追求的唯一目的就是盈利，交易也有它的規(guī)定動(dòng)作藩籬，在其內(nèi)運(yùn)行自然可以達(dá)到盈利的最終目的。規(guī)范邏輯之外的音樂創(chuàng)作結(jié)果是噪音，毫無美感，而交易盈利框架之外的行為必然導(dǎo)致最終的虧損，二者殊途同歸。每個(gè)人對(duì)美的理解不同，同樣每個(gè)人對(duì)交易的理解也不同，所以會(huì)產(chǎn)生多種風(fēng)格的音樂流派和多類別的交易模式。王建相信，成功不僅僅屬于天才，也屬于足夠?qū)Ｗ?、勤奮、自律的大家。

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