期貨交易者的成長(zhǎng)路徑「如何找到一套自己的交易系統(tǒng)?」

2019-05-22 10:25分類：高端進(jìn)階閱讀：

交易能否實(shí)現(xiàn)盈利的重要因素

個(gè)交易者從初入期貨市場(chǎng)到最終實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，在交易的不同階段通常會(huì)遇到不同瓶頸，能否突破這些瓶頸，往往決定了交易者能否最終實(shí)現(xiàn)盈利。在整個(gè)交易過程中，所有交易者都不得不面對(duì)兩個(gè)主要瓶頸：

第一個(gè)瓶頸是如何找到一套適合自己的交易系統(tǒng)，

第二個(gè)瓶頸就是如何按照一致性原則去執(zhí)行自己的交易系統(tǒng)。

許多交易者已經(jīng)擁有了屬于自己的交易系統(tǒng)，卻沒有認(rèn)識(shí)到一致性是交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)盈利的重要因素，沒有在一致性上下工夫不斷更換自己的交易系統(tǒng)。其實(shí)沒有完美的交易系統(tǒng)，只有完美的一致性執(zhí)行。

如何找到一套自己的交易系統(tǒng)？

個(gè)交易者在不斷成長(zhǎng)的過程中會(huì)隨著經(jīng)驗(yàn)的累積和交易體系的不斷完善與成熟，逐步從主觀交易過渡到非主觀交易，大體上的成長(zhǎng)過程可以分為以下5個(gè)階段

1、無規(guī)則交易：沒有規(guī)則，憑直覺和經(jīng)驗(yàn)，隨機(jī)應(yīng)變。

2、主觀交易：主觀模式識(shí)別，主觀判斷。

3、規(guī)則交易：主觀模式識(shí)別，在規(guī)則指導(dǎo)下交易。

4、機(jī)械交易：

5、程序交易：憑程序化或黑盒子交易系統(tǒng)交易。

當(dāng)然，編程能力稍差的交易者經(jīng)歷過長(zhǎng)時(shí)間的交易和經(jīng)驗(yàn)累積，最終會(huì)形成相對(duì)固定的分析框架和交易系統(tǒng)，從而停留在憑主觀模式識(shí)別，在規(guī)則指導(dǎo)下交易的階段。

無論是進(jìn)行中長(zhǎng)期交易的特定分析框架，還是進(jìn)行短期交易的特定技術(shù)信號(hào)，都是一套相對(duì)固定的交易規(guī)則，頂級(jí)交易者一旦發(fā)現(xiàn)適合自己的交易規(guī)則，就會(huì)堅(jiān)持采用該規(guī)則交易，只賺規(guī)則之內(nèi)的收益。

交易者從最初的沒有規(guī)則、憑直覺和經(jīng)驗(yàn)、隨機(jī)應(yīng)變的交易方法，在不斷虧錢之后，終于開始認(rèn)識(shí)到交易系統(tǒng)的重要性，于是開始想方設(shè)法地構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)。然而，這并不是一件簡(jiǎn)單的事情，不能一蹴而就，需要不斷地優(yōu)化和完善。由于交易者所依靠的分析方法和交易方法不同他們構(gòu)建交易系統(tǒng)的方法也不完全相同。

有的交易者屬于基本面交易者，他們從基本面出發(fā)，利用自己對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的深刻把握，經(jīng)過嚴(yán)格的邏輯推導(dǎo)，從而形成了一套基于基本面分析的交易系統(tǒng)，然后以實(shí)際走勢(shì)來驗(yàn)證。有的交易者屬于技術(shù)分析交易者，他們從技術(shù)分析出發(fā)，構(gòu)建各種技術(shù)模型或者數(shù)學(xué)模型，通過歷史數(shù)據(jù)回測(cè)來驗(yàn)證交易系統(tǒng)的可靠性。

無論是哪種類型的交易者，要想進(jìn)入穩(wěn)定盈利的階段，都不是憑感覺和猜測(cè)進(jìn)行交易的，而是依賴于他們經(jīng)過多年交易總結(jié)出來的交易系統(tǒng)。然而遺憾的是，很多交易者做了多年交易也沒有一套自己可以依賴的交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)不僅可以幫助交易者在高度隨機(jī)的期貨價(jià)格波動(dòng)中尋找到非隨機(jī)部分，還能夠幫助交易者有效地控制自身的心理弱點(diǎn)、排除他人的干擾，使交易者的決策更加理性。一套最基本的交易系統(tǒng)至少包括基本面析、技術(shù)分析與資金管理三個(gè)部分。

基本面分析的作用在于趨勢(shì)研判與品種選擇，前面已經(jīng)強(qiáng)調(diào)過了。趨勢(shì)研判主要分為上漲趨勢(shì)、震蕩趨勢(shì)和下跌趨勢(shì)的判斷，判斷的方法是利用基本面分析中的供需平衡表，分析商品未來是處于供需平衡、供需寬松還是供需緊張的狀態(tài)。品種選擇主要是根據(jù)基差、利潤(rùn)、庫(kù)存等基本面情況，選擇順應(yīng)趨勢(shì)的品種。

技術(shù)分析的作用在于擇時(shí)，即對(duì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)與出場(chǎng)時(shí)機(jī)的把握。這就需要交易者設(shè)定具體的進(jìn)出場(chǎng)規(guī)則，然后嚴(yán)格按照自己所設(shè)定的規(guī)則去參與交易。

資金管理的主要作用在于風(fēng)險(xiǎn)控制與倉(cāng)位管理，當(dāng)交易者對(duì)趨勢(shì)判斷正確時(shí)，應(yīng)確保有足夠多的倉(cāng)位參與交易，當(dāng)交易者對(duì)趨勢(shì)判斷錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)確保整個(gè)賬戶的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。需要注意的是，市場(chǎng)上并不總是充滿機(jī)會(huì)的，沒有機(jī)會(huì)的時(shí)候需要學(xué)會(huì)耐心等待。因此，空倉(cāng)也是一種資金管理。

掃描微信咨詢，免費(fèi)領(lǐng)取課程

本文標(biāo)簽：系統(tǒng) 自己成長(zhǎng)
免責(zé)聲明：本站所發(fā)布的內(nèi)容僅供參考，不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，特此聲明。本站部分內(nèi)容源自網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除，致歉！

上一篇：期貨市場(chǎng)有沒有價(jià)格周期?「期貨市場(chǎng)的價(jià)格周期分析」

下一篇：期貨培訓(xùn)網(wǎng):提高交易一致性的三種方法「減少看盤時(shí)間」

相關(guān)推薦