以下是一些期貨日內(nèi)短線交易技巧：

　　品種選擇

　　選擇活躍品種：挑選如螺紋鋼、鐵礦石、PTA、鎳、豆粕、棕櫚油等波動(dòng)性好、交易活躍的品種，這些品種市場(chǎng)關(guān)注度高、流動(dòng)性強(qiáng)，價(jià)格波動(dòng)較為頻繁，能夠提供更多的交易機(jī)會(huì).

　　專注單一品種：長(zhǎng)時(shí)間集中精力盯一個(gè)品種，容易把握其特點(diǎn)和盤(pán)感，了解其價(jià)格波動(dòng)規(guī)律、主力操作習(xí)慣等，從而增加交易勝算.

　　進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)

　　依據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)：通過(guò)移動(dòng)平均線、布林帶等技術(shù)分析工具，識(shí)別市場(chǎng)的短期方向，在上漲趨勢(shì)中逢低做多，下跌趨勢(shì)中逢高做空.

　　關(guān)注關(guān)鍵點(diǎn)位：當(dāng)價(jià)格突破關(guān)鍵阻力位或支撐位時(shí)，是強(qiáng)烈的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)；同時(shí)，要注意假突破的風(fēng)險(xiǎn).

　　結(jié)合成交量分析：高成交量通常伴隨著市場(chǎng)的重大變動(dòng)，價(jià)格上漲伴隨高成交量，可能預(yù)示著上漲趨勢(shì)的持續(xù)；反之，價(jià)格下跌伴隨高成交量，則可能預(yù)示著下跌趨勢(shì)的延續(xù).

　　參考 K 線圖形態(tài)：常見(jiàn)的錘頭線、吞沒(méi)形態(tài)和十字星等 K 線形態(tài)，都能提供有價(jià)值的交易信號(hào)。例如錘頭線通常出現(xiàn)在下跌趨勢(shì)的底部，預(yù)示著可能的反轉(zhuǎn).

　　運(yùn)用多重時(shí)間結(jié)構(gòu)：利用較高時(shí)間結(jié)構(gòu)的信號(hào)作為先決條件，再依據(jù)較低時(shí)間結(jié)構(gòu)信號(hào)進(jìn)出。如先通過(guò)日線、周線判斷主要趨勢(shì)，再在 1 分鐘、5 分鐘或 10 分鐘的 K 線圖上尋找合適的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì).

　　倉(cāng)位管理

　　控制倉(cāng)位比例：日內(nèi)短線交易一般不建議滿倉(cāng)操作，應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度和自己的交易策略，合理控制倉(cāng)位大小，避免因倉(cāng)位過(guò)重而在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)遭受巨大損失.

　　根據(jù)趨勢(shì)調(diào)整倉(cāng)位：在趨勢(shì)明確且止損較小的情況下，可以適當(dāng)增加倉(cāng)位；而在市場(chǎng)趨勢(shì)不明朗或止損較大時(shí)，則要降低倉(cāng)位.

　　止損與止盈設(shè)置

　　止損設(shè)置：止損要放在波動(dòng)區(qū)間之外，避免被輕易掃到，控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，給波動(dòng)留下折騰的空間，起到過(guò)濾波動(dòng)的作用?？梢愿鶕?jù)市場(chǎng)的波動(dòng)幅度和自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理設(shè)置止損位.

　　止盈設(shè)置：在盈利達(dá)到一定目標(biāo)或市場(chǎng)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號(hào)時(shí)，及時(shí)止盈獲利。不要過(guò)于貪心，避免因市場(chǎng)反轉(zhuǎn)而導(dǎo)致利潤(rùn)回吐；也不要過(guò)早止盈，錯(cuò)過(guò)可能的大幅盈利機(jī)會(huì).

　　交易心態(tài)

　　保持冷靜理性：不被貪婪和恐懼所左右，在市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，避免盲目跟風(fēng)追漲殺跌，嚴(yán)格按照自己的交易計(jì)劃和分析進(jìn)行操作.

　　克服情緒影響：控制自己的貪婪，在盈利達(dá)到目標(biāo)時(shí)及時(shí)平倉(cāng)；同時(shí)克服恐懼，在市場(chǎng)出現(xiàn)短暫回調(diào)時(shí)，不驚慌失措地賣出.

　　培養(yǎng)耐心紀(jì)律：耐心等待合適的交易機(jī)會(huì)，不急于進(jìn)入市場(chǎng)；嚴(yán)格遵守自己的交易規(guī)則，不隨意改變交易計(jì)劃.

　　其他注意事項(xiàng)

　　降低交易成本：由于期貨日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)支出較大，所以需要選擇一個(gè)手續(xù)費(fèi)低且有返還的賬戶，從根本上降低交易成本，提高凈盈利.

　　關(guān)注市場(chǎng)消息：雖然日內(nèi)短線交易主要依據(jù)技術(shù)分析，但也不能忽視基本面消息和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，一些重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、政策變化等可能會(huì)對(duì)期貨價(jià)格產(chǎn)生短期影響.

　　及時(shí)復(fù)盤(pán)總結(jié)：每天交易結(jié)束后，對(duì)當(dāng)天的交易進(jìn)行復(fù)盤(pán)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析成功和失敗的交易，不斷改進(jìn)自己的交易策略和方法.

上一篇：三分鐘學(xué)習(xí)硅鐵期貨實(shí)戰(zhàn)技巧

下一篇：期貨簡(jiǎn)單交易法