有學(xué)員問學(xué)習(xí)期貨的目的是什么，我認為學(xué)習(xí)期貨的目的是建立一個實用的交易系統(tǒng)！它包括風(fēng)險控制體系和監(jiān)控體系：

　　1、關(guān)于交易體系：

　　交易體系相當于戰(zhàn)士手中的武器，自然是威力越大越好。

　　在市面上，各類交易軟件，交易系統(tǒng)比比皆是，當然效果也有好有壞，在交易軟件或者是交易思路的選擇上，需要把握好以下幾點即可：

　　a、簡單原則：

　　價格瞬息萬變，紛繁復(fù)雜，如果用一套復(fù)雜的系統(tǒng)去描述復(fù)雜的市場只能適得其反，而且也不利于投資者及時作出快速有效的反應(yīng)。用一套簡單、精確而且高效的行為模式去描述市場，才能不被表面的大量隨機因素所蒙蔽。

　　b、無謂的過渡優(yōu)化：

　　多數(shù)人總是試圖找出完美卓越的交易系統(tǒng)和方法，其實這是一種近乎于單純的想法，市場的價格變化包含著大量的隨機因素，甚至包括人的心理因素，是呈現(xiàn)一種非線性的市場，紛繁復(fù)雜，而交易系統(tǒng)是線性的，只能捕捉市場中規(guī)律性的一面，這就足夠了，過度的優(yōu)化對收益沒有什么作用。

　　c、捕捉規(guī)律性：

　　市場的運行實際上非常簡單，只有三個方向：上漲、下跌、橫盤，對于上漲和下跌，很容易進行描述，但市場大多數(shù)時間是處在橫盤狀態(tài)，如何慮掉橫盤，在橫盤的時候不做單，或者想辦法做到橫盤的時候不虧錢或者少虧錢，一旦出現(xiàn)趨勢，獲利就成為必然了。

　　2、風(fēng)險控制體系：

　　風(fēng)險控制無疑是交易過程中的重中之重，一些老生常談的關(guān)于風(fēng)險控制的話題，在實際交易中常用的一些控制風(fēng)險的心得提出來。

　　a、量化風(fēng)險：

　　對，沒錯，就是量化風(fēng)險，每一筆交易做多少手，最多虧損多少，應(yīng)該是提前制定好和算出來的，假設(shè)10萬資金，每筆交易只允許虧損全部資金的2%，如果3000買瀝青，2900止損，那只允許買2手，碰到止損正好賠2%；如果2950止損，則可以買4手，碰到止損也正好是賠2000元，2%；如果2980止損，甚至可以買10手，當然我們不會去做10手的，畢竟還有別的約束條件，我們的目的就是降低風(fēng)險，量化風(fēng)險，2%是我們在每次交易中所能接受的最壞結(jié)果，一旦到了2%的損失，沒有任何理由能夠阻止我們離場。

　　b、分散風(fēng)險:

　　雞蛋當然不能放同一個籃子里，尤其是期貨，如果把資金都投入到一個品種中，那無異于賭博。雞蛋不但不能放在同一個籃子里，而且還要放在各式各樣的籃子里：要分散到不相關(guān)的品種中，甚至，如果條件許可，還要分散到不同的交易模式中。

　　c、不要去追求過高的回報：

　　世上沒有風(fēng)險的利潤是不存在的，過分的利潤一定伴隨著過分的風(fēng)險，知足常樂，一年50%左右的利潤對于任何行業(yè)來講都是極為可觀的，不要去貪求過高的利潤，它只會為你帶來壓力和痛苦。找一套切實可行的交易模式，制定好嚴格的風(fēng)險體系，然后就等著收錢吧。

　　3、關(guān)于監(jiān)控體系：

　　只要是人就會有缺陷，就會有高潮低谷，就可能造成不可彌補的損失，說句不好聽的，頭天晚上跟老婆吵一架，第二天就有可能做出災(zāi)難性的交易。世界上大戰(zhàn)役產(chǎn)生的損失都是這樣或那樣因素造成的，濱中泰男的住友事件、尼克里森的巴林銀行事件，還有亨特兄弟的白銀事件，他們都曾經(jīng)輝煌過，曾經(jīng)呼風(fēng)喚雨過，但都過分的依賴了個人的能力，也許曾經(jīng)成功過1000次，但最后一次的失敗足以抹殺所有的成功。

　　每一位操盤手都有階段性，某個時期可能交易的非常好，但畢竟都是有血有肉的個體，都難以摒棄人性的弱點：貪婪和恐懼。因此，操盤手的概念，個人英雄主義一定要摒棄，一切都要交由團隊來完成，團隊的成員進行細致的分工，互相制約，計劃的制定者和計劃的執(zhí)行者必須要分開，以保證交易計劃能夠始終貫徹執(zhí)行。

　　以上就是關(guān)于建立一個實用的交易系統(tǒng)的方法，希望能給喜歡期貨的朋友一點啟發(fā)和幫助，更多期貨學(xué)習(xí)知識可在下方免費領(lǐng)取！

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