期貨交易系統(tǒng)的邏輯基礎「趨勢交易的邏輯基礎」

2018-09-14 23:19分類：交易理念閱讀：

如果有一套方法，價格期貨走勢不論出現(xiàn)何種情況，我們都有對應的策略，這套方法就是交易系統(tǒng)。價格走勢無非有兩種，一種為單邊市，另一種為震蕩市。要構建交易系統(tǒng)，無非就是以趨勢手段或以震蕩手段在市場中交易。

一、構建交易系統(tǒng)的邏輯基礎

有人說，期貨市場絕大部分時間都處于震蕩走勢中，只有一少半時間呈趨勢走勢。如果這句話是對的，就要找出市場為什么在大部分時間都處于震蕩走勢的邏輯基礎，如果邏輯可以自洽，那么就根據底層邏輯來構建震蕩交易系統(tǒng)。

期貨交易系統(tǒng)的邏輯基礎

期貨培訓網認為，若從大格局來看，市場無所謂震蕩，也無所謂趨勢。最小級別的趨勢嵌套在比它大一個級別的震蕩中，而這個震蕩又嵌套在更大級別的趨勢中，而這個趨勢又嵌套在更大級別的震蕩中，如此一級套一級，永遠沒有盡頭。如果不能指定一個范圍，我們永遠也不能說它是震蕩，還是趨勢。所以在確定系統(tǒng)特點之前，要先確定交易系統(tǒng)的邏輯基礎。

二、趨勢跟蹤的邏輯基礎

價格走勢可以分為單邊市、震蕩市，震蕩市可以分為寬幅震蕩、窄幅震蕩。窄幅震蕩沒有交易意義，所以可以放棄。寬幅震蕩的每一次上下波動，也可以看成更小級別的單邊走勢。最后只剩下小級別單邊走勢和大級別單邊走勢了。那么選擇構建追蹤趨勢的交易系統(tǒng)在市場中還是很占優(yōu)勢的。

再來考慮趨勢形成的邏輯基礎，邏輯基礎必須滿足以下三點：首先，通過長時間觀察市場提出假設；其次，具備一定高度和層次的歸納；再次，根據此假設推理出自的系統(tǒng)。

三、邏輯基礎在，趨勢便在

而趨勢交易的邏輯基礎為資本逐利、人類對隨機震蕩的厭惡心理、供需失衡。只要市場滿足以上三個條件，那么趨勢就永遠會在市場內出現(xiàn)，趨勢邏輯也就顯得比震蕩邏輯更加穩(wěn)定，可持續(xù)性更強。

世界上沒有兩片相同的樹葉，同樣也沒有完全相同的走勢，這不也是混沌邏輯嗎？如何用一套方法追蹤所有趨勢走勢呢？樹葉雖然不同，但樹總會長出樹葉的，這就是相同點。

趨勢交易還有以下幾個特點，如價格以趨勢方式進行演變，具有趨勢性；震蕩與趨勢交替出現(xiàn)，趨勢傾向于延續(xù)，趨勢出現(xiàn)后不會輕易改變；趨勢會反轉，并且也會以趨勢的方式演變。

交易邏輯明確后，我們就可以著手建立趨勢交易系統(tǒng)了。即使是在期貨市場中摸爬滾打多年，也很少能赤手空拳地建立一套交易系統(tǒng)。所以我們可以借鑒那些成熟的交易系統(tǒng)，再根據實際情況進行優(yōu)化。

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