期貨中,如何做到"面對(duì)突破不再慫"?

2018-04-02 16:33分類：牛人觀點(diǎn) 閱讀：

在期貨市場(chǎng)上，面對(duì)單邊大行情，一直堅(jiān)定跟隨趨勢(shì)交易者已賺得盆滿缽盤，而總是與大行情擦肩而過(guò)，或者提前出場(chǎng)后再也抓不住時(shí)機(jī)的交易者，就只能獨(dú)自懊惱不已。后者正是廣大交易者，面對(duì)行情突破時(shí)的真實(shí)寫照：突破前慫，突破時(shí)也慫，突破后卻還是慫，最終“竹籃打水一場(chǎng)空”。有一道心理防線始終阻礙著他們通往成功的大道，本文將探討一下這種十分常見的期貨交易心理。

為什么交易者總是容易錯(cuò)過(guò)行情突破？

市場(chǎng)走勢(shì)是有規(guī)律的，當(dāng)行情持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間后，其總會(huì)進(jìn)入臨界狀態(tài)，然后迎來(lái)重大突破。只不過(guò)，能真正及時(shí)搭上“突破”這輛快班車的交易者鳳毛麟角，大多數(shù)交易者，根本不明白什么是突破，總是在錯(cuò)過(guò)。

回想一下，我們經(jīng)常會(huì)碰到這樣的情景：當(dāng)行情接近巔峰或者谷底的時(shí)候，我們蠢蠢欲動(dòng)但始終不敢進(jìn)場(chǎng)；等行情遇到第一次突破，我們匆忙進(jìn)場(chǎng)后卻發(fā)現(xiàn)不幸碰到了假突破或者回調(diào)，帶著懊惱與沮喪的心情迅速逃離；而當(dāng)行情迎來(lái)第二次、第三次甚至第N次突破，我們開始變得更加謹(jǐn)慎，假突破和回抽的陰影令我們心有余悸。最終我們只能眼巴巴地看著行情一路飆漲，一場(chǎng)美夢(mèng)最終破滅。

除了假突破的負(fù)面影響，還有另一種導(dǎo)致我們蒙受巨大心理壓力的因素。市場(chǎng)一旦突破關(guān)鍵點(diǎn)位，尤其是大周期上的突破，其盤中走勢(shì)會(huì)相當(dāng)劇烈，短短10分鐘甚至1分鐘就可以“直上直下”。快準(zhǔn)狠的突破也同樣會(huì)讓我們產(chǎn)生恐懼感。喜歡盯著短線時(shí)間框架的交易者，更容易變得焦慮與恐懼。如果不擊破這些心理防線，第一次錯(cuò)過(guò)進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)之后，交易者就容易變得越來(lái)越不敢“上車”。

如何做到“面對(duì)突破不再慫”？

那么，交易者該如何解決這一大難題呢？毋庸置疑，建立期貨交易系統(tǒng)是最基礎(chǔ)，也是最關(guān)鍵的一步。擁有完善且穩(wěn)定的交易系統(tǒng)，可以明顯降低交易不確定性，提高操作成功率。在系統(tǒng)框架指導(dǎo)下交易者會(huì)更加從容淡定。不過(guò)難點(diǎn)在于，要建立這樣的系統(tǒng)需要較長(zhǎng)時(shí)間。而針對(duì)這種“突破就慫”的心理癥狀，我們可嘗試先從以下幾個(gè)方面開始擊破：

1、嚴(yán)格遵照資金管理計(jì)劃

關(guān)于風(fēng)控和資金管理的重要性，說(shuō)一萬(wàn)遍也不為過(guò)。這屬于系統(tǒng)構(gòu)建的一部分，值得再次單獨(dú)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)。除了常規(guī)的固定金額止損等方法，我們還可以專注研究某一交易品種的走勢(shì)規(guī)律，根據(jù)這些規(guī)律調(diào)整止損點(diǎn)位。有了風(fēng)控措施，就算碰到假突破，我們的損失也不會(huì)太慘重。只有嚴(yán)格遵照自身資金管理計(jì)劃，才能做到不貪婪不猶豫不恐懼。

2、識(shí)別假突破的兩個(gè)小竅門

假突破容易給交易者造成心理陰影，如果能夠正確識(shí)別并充分利用假突破，這種恐懼癥也會(huì)得到明顯改善。首先我們要深刻理解假突破背后的意義。假突破一般是對(duì)沖基金等大型機(jī)構(gòu)玩家，利用資金優(yōu)勢(shì)故意制造的假象，他們往往吸引散戶跟風(fēng)進(jìn)場(chǎng)后，迅速抽離或反向做單，導(dǎo)致大批散戶被掃損出場(chǎng)甚至期貨爆倉(cāng)。

識(shí)別假突破的有效方法之一是觀察日線收盤價(jià)。若日線收盤連續(xù)三日以上突破阻力位或跌破支撐位，同時(shí)收盤后的指標(biāo)信號(hào)也暗示突破成功，則行情突破的成功率較高。一旦日線收盤價(jià)沒(méi)有站在關(guān)鍵價(jià)位上方，則盤中你看到的突破極有可能就是假突破。

另一種有效方法是做歷史回測(cè)。每個(gè)市場(chǎng)或者每個(gè)交易品種的走勢(shì)均有自身規(guī)律，上述觀察日線收盤的方法也會(huì)因此出現(xiàn)漏洞。為了提高識(shí)別的準(zhǔn)確度，我們可以對(duì)某個(gè)交易品種，調(diào)出數(shù)據(jù)龐大的歷史K線行情圖，選取其中一部分，把這一部分接下來(lái)的行情進(jìn)行掩蓋；然后一步步往右移動(dòng)，根據(jù)自己的策略或系統(tǒng)信號(hào)決定是否買入；通過(guò)這個(gè)方法記錄某品種假突破的規(guī)律，及突破的歷史平均成功率。當(dāng)然，我們也可以選擇用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行回測(cè)。

3、敢于承認(rèn)錯(cuò)誤、消除自身偏見

對(duì)沖基金大佬布魯斯·柯夫納曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：你得愿意時(shí)不時(shí)犯錯(cuò)；犯錯(cuò)這件事并沒(méi)什么問(wèn)題。你要盡量做出最佳判斷；如果錯(cuò)了，接下來(lái)仍要繼續(xù)做最佳判斷；如果又錯(cuò)了，你還是要繼續(xù)做最佳判斷，這一次很可能讓你的資金翻倍。

這位大佬的話不無(wú)道理，畢竟人誰(shuí)無(wú)過(guò)。從人性的層面看，交易心理陷阱無(wú)處不在，交易員都不愿意犯錯(cuò)，也不愿意承認(rèn)錯(cuò)誤。這種自我及對(duì)錯(cuò)誤的恐懼，導(dǎo)致交易屢屢失敗，賬戶損失慘重。但如果他們能夠淡定對(duì)待每一次失敗的突破，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，最終可能就不會(huì)以慘敗收?qǐng)觥?/div>

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