沒有離場計(jì)劃的交易就是一場災(zāi)難「平倉離場的三個(gè)信號」

2019-05-13 08:06分類：牛人觀點(diǎn) 閱讀：

沒有離場計(jì)劃的交易就是一場災(zāi)難

在期貨市場中會(huì)開倉的是徒弟，會(huì)平倉的是師傅，會(huì)空倉的是師爺交易者在交易過程中往往不是一上來就虧損的，而是先有了浮盈，然后眼睜睜地看著自己的盈利單變成虧損單，最終止損離場。不會(huì)止盈的交易者將水遠(yuǎn)以虧損離場，需要注意的是止盈與讓利潤奔跑的理念并不沖突，止盈注重的是賺錢交易系統(tǒng)之內(nèi)的收益，而你的交易系統(tǒng)決定了屬于你的利潤空間。

平倉離場的三個(gè)信號

信號一、當(dāng)價(jià)格處于高位或低位、基差接近修復(fù)時(shí)，平倉離場。

當(dāng)某個(gè)品種出現(xiàn)高庫存、期貨大幅升水且價(jià)格較高的情況時(shí)，在鄰近交割的2個(gè)月內(nèi)，交易者可以利用頂分型作為入場做空，這時(shí)，如果判斷是正確的，那么現(xiàn)貨會(huì)下跌，而期貨會(huì)下跌更多一些來修復(fù)基差，當(dāng)期貨價(jià)格下跌到與現(xiàn)貨接近水平時(shí)，基本上行情就要進(jìn)入尾聲甚至反轉(zhuǎn)了，這是因?yàn)樽钚∽枇Φ姆较虬l(fā)生了改變。

當(dāng)基差的安全邊際消失了，高價(jià)格的抑制需求變成了低價(jià)格的促進(jìn)需求，庫存也會(huì)被消耗一部分，從而導(dǎo)致庫存降低。之前是庫存驅(qū)動(dòng)向下，價(jià)格驅(qū)動(dòng)向下，而現(xiàn)在是價(jià)格驅(qū)動(dòng)向上，庫存驅(qū)動(dòng)向下的力量減小，驅(qū)動(dòng)方向相反。交易者無法判斷價(jià)格與庫存哪個(gè)驅(qū)動(dòng)力量更強(qiáng)一些，所以沒有了判斷方向的概率優(yōu)勢，這時(shí)需要平倉兌現(xiàn)利潤。

信號二、當(dāng)價(jià)格處于高位或低位、基差頻繁升貼水轉(zhuǎn)換時(shí)，平倉離場。

當(dāng)價(jià)格處于高位或低位，日內(nèi)頻繁實(shí)現(xiàn)基差的升貼水轉(zhuǎn)換時(shí)，行情通常會(huì)進(jìn)入尾聲甚至反轉(zhuǎn)階段。需要注意的是，期貨和現(xiàn)貨是不可能完全平水的，因?yàn)樯婕敖桓钯M(fèi)用以及持倉成本在里面，所以只能說是期貨與現(xiàn)貨接近平水，價(jià)差在合理范圍之內(nèi)時(shí)，交易者就該選擇平倉離場了。

信號三、當(dāng)價(jià)格處于高位或低位、持倉量大幅下降時(shí)，平倉離場。

期貨交易圈中有一句非常有趣的話:“你開倉買入的每一筆單子，都是別人賣給你的，你們兩人相視一笑，互道一聲:“你好!”這句話看似很有趣，其實(shí)有深刻的道理在里面:期貨交易需要有對手盤，如果沒有對手盤的話，你的單子便無法成交。

正所謂多頭不死，空頭不止。當(dāng)多空雙方發(fā)生激烈較量時(shí)，合約的持倉量不斷加大，假設(shè)空頭占主導(dǎo)優(yōu)勢，商品期貨的價(jià)格重心會(huì)不斷下移，到了比較低的價(jià)位，持倉量大幅減少時(shí)，期貨價(jià)格進(jìn)一步快速下跌。這說明多頭已經(jīng)認(rèn)賠出局，斬倉離場，所以持倉量大幅下降，多頭減倉就相當(dāng)于空頭加倉，所以期貨價(jià)格會(huì)繼續(xù)下跌。

由于期貨交易需要有對手盤，多頭已死，空頭獲利巨大，這個(gè)時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)空頭平倉離場來兌現(xiàn)利潤，此時(shí)，持倉量會(huì)進(jìn)一步降低，而期貨的價(jià)格快速上漲，容易出現(xiàn)空殺空的踩踏行情。所以，價(jià)格處于高位或低位，持倉量大幅下降時(shí)行情基本上已經(jīng)進(jìn)入尾聲甚至反轉(zhuǎn)了。

所以，當(dāng)交易者的持倉遇到上述三種情況時(shí)，需要格外小心，要逐漸平倉離場，兌換利潤，不要妄想獲得更多的利潤。因?yàn)閷δ銇碚f，你幾乎已經(jīng)賺到了交易系統(tǒng)之內(nèi)最大的收益了。

此外，在交易過程中一切以盤面走勢為主，當(dāng)你的持倉已經(jīng)獲得很多利潤，但并沒有出現(xiàn)上述三種信號中的任何一種，而盤面卻出現(xiàn)了明顯相反的走勢時(shí)，你也需要選擇平倉離場。因?yàn)槲覀兿Ｍ氖亲尷麧櫛寂?，而不是讓利潤逃跑?/span>

掃描微信咨詢，免費(fèi)領(lǐng)取課程

本文標(biāo)簽：信號計(jì)劃離場
免責(zé)聲明：本站所發(fā)布的內(nèi)容僅供參考，不對您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，特此聲明。本站部分內(nèi)容源自網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除，致歉！

上一篇：期貨入門之做一名右側(cè)交易者「右側(cè)交易的三大理由」

下一篇：利弗莫爾總結(jié)的主要交易理念「利弗莫爾」

相關(guān)推薦