期貨兵法三篇:評(píng)估、速戰(zhàn)、不戰(zhàn)而勝!

2019-04-29 09:25分類：牛人觀點(diǎn) 閱讀：

最近深感做交易需要有一套完整的理論體系和行動(dòng)綱領(lǐng)，兵法是一個(gè)很好的借鑒。于是我重讀孫子兵法，思索其中智慧，寫下《期貨兵法》，與諸君共享。

共分三篇：評(píng)估篇、速戰(zhàn)篇、不戰(zhàn)而勝篇。

期貨兵法三篇

期貨兵法一、評(píng)估篇

交易，是人生的大事，它能讓你實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想，也能讓你陷入貧困深淵，必須要仔細(xì)評(píng)估才行。

對(duì)于期貨來說，主要評(píng)估五個(gè)方面：宏觀、產(chǎn)業(yè)、供需、現(xiàn)貨、期貨。宏觀生產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)生供需、供需生現(xiàn)貨、現(xiàn)貨生期貨。

宏觀，是經(jīng)濟(jì)大勢(shì)、貨幣大勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成本和利潤(rùn)，以及產(chǎn)業(yè)人士的價(jià)格預(yù)期和操作行為。

供需，是供需大勢(shì)和庫存方向。

現(xiàn)貨，是現(xiàn)貨市場(chǎng)的基差和成交氛圍，重點(diǎn)關(guān)注最弱交割地標(biāo)準(zhǔn)交割品級(jí)的現(xiàn)貨基差。

期貨，是跨期價(jià)格、跨期價(jià)差、跨品種價(jià)差、持倉量、成交量、倉單等。

需要考慮以下幾點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)在擴(kuò)張還是收縮？貨幣在擴(kuò)張還是收縮？成本在上漲還是下跌？上下游的利潤(rùn)在變好還是變差？供應(yīng)在發(fā)生什么變化，需求在發(fā)生什么變化？最核心的是緊缺還是寬松，庫存會(huì)增加還是減少，是主動(dòng)增庫存還是被動(dòng)增庫存？現(xiàn)貨是升水還是貼水？期貨的價(jià)格趨勢(shì)、價(jià)格和價(jià)差結(jié)構(gòu)、價(jià)格和持倉的互動(dòng)情況、成交的活躍情況、倉單壓力的大?。?/div>

只要搞清楚這幾點(diǎn)，就可以評(píng)估出這筆交易值不值得做?？锤鳝h(huán)節(jié)中哪些是利多，哪些是利空，哪些對(duì)你的交易是驅(qū)動(dòng)因素，哪些是風(fēng)險(xiǎn)因素。

風(fēng)險(xiǎn)因素強(qiáng)時(shí)要避開。市場(chǎng)動(dòng)亂給出好的價(jià)格時(shí)，要勇敢進(jìn)場(chǎng)。市場(chǎng)對(duì)核心因素的預(yù)估給得不足時(shí)，要主動(dòng)進(jìn)攻。

在交易之前先做好評(píng)估，評(píng)估出交易可以做的，勝算就會(huì)大，評(píng)估出交易不可以做的，勝算就小。評(píng)估得越多，勝算就越高，評(píng)估得越少，勝算就越低，更何況不評(píng)估呢？

一個(gè)人做交易的勝算高低，基本可以由此決定。

期貨兵法二、速戰(zhàn)篇

交易中資金管理很重要，資金進(jìn)場(chǎng)之后，每一天都在損失利息，每一天都在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

因此，交易重在速戰(zhàn)速勝。好的交易是做進(jìn)去就盈利。久戰(zhàn)不勝，說明驅(qū)動(dòng)還沒來，或者阻力很大，總之就是時(shí)機(jī)還沒到，在不利的時(shí)機(jī)下不可久留。

每個(gè)人的資金都是有限的，如果不斷浮虧加保，資金遲早會(huì)枯竭。要從市場(chǎng)上賺錢，用浮盈來加倉，錢才會(huì)越來越多。

所以交易貴勝不貴久。等待有利時(shí)機(jī)，做進(jìn)去就賺錢，浮盈加倉，資金越滾越大，這是好的交易。需要久扛的交易，不值得稱道。

期貨兵法三、不戰(zhàn)而勝篇

做交易，百戰(zhàn)百勝還不是最好的狀態(tài)，不戰(zhàn)而勝，才是最好的狀態(tài)。

最好的狀態(tài)，不是你和對(duì)方相互增倉對(duì)攻，然后你獲勝。而是你做進(jìn)去后，對(duì)方知道形勢(shì)不利，主動(dòng)砍倉，你不戰(zhàn)而勝。這時(shí)往往是多空博弈了很長(zhǎng)時(shí)間，局勢(shì)越來越明朗，處于劣勢(shì)地位的一方?jīng)Q定砍倉認(rèn)輸，于是后面一段減倉的行情會(huì)非常流暢，幅度也很大，風(fēng)險(xiǎn)也很小。

要做到這一點(diǎn)，你需要知道多頭的憑借是什么、風(fēng)險(xiǎn)是什么，空頭的憑借是什么、風(fēng)險(xiǎn)是什么。知己知彼，才能知道對(duì)手什么時(shí)候會(huì)開始持續(xù)撤退，才能不戰(zhàn)而勝。

以上就是我總結(jié)出的期貨兵法三篇，希望能對(duì)您有所啟發(fā)和幫助。

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