成功交易員有哪些共性-成功交易員應該具備的5個特征

2018-05-25 06:33分類：牛人觀點閱讀：

　　

　　在期貨交易中，大多數市場參與者沒有穩(wěn)定的思維和行為模式，投機者對于同一個品種，一會看多買進，一會看空賣出，缺乏明確一致的標準和依據，很符合失敗交易者的共性。

　　從一個旁觀者的立場，你很難判斷某個人下一步會做什么方向的交易。賺得稀里糊涂，虧得莫名其妙，顯然這種混亂無序、漫無章法的操作手法，注定了任何一次交易結果的好壞必然被運氣所支配，具有很大的偶然性。

　　而一個交易經驗豐富、市場理解深刻的投機者，在經歷了長期的摸索和嘗試以后，往往能夠建立起自己的交易模式、套路，具有明確的交易思路和交易風格，其思維和行為方式具有邏輯性和前后一致性。在市場出現重大變化時，他可能采取什么行動，怎樣操作，一定程度上是可以預測得到的。

　　十多年的期貨投機生涯中，一直有個狂妄的設想，希望能把成功交易的基本思路、原則、方法講清楚，形成一套系統(tǒng)的從理論到實踐的投機操作套路。

　　根據我的淺見，一個成功交易員至少應該具備下面幾個方面的特征：

　　1、擁有一套相對穩(wěn)定的，高勝算的交易模式

　　期貨市場是一個充滿誘惑力的地方，每天都有數不勝數的機會。而機會和陷阱始終是一對孿生兄弟。很多市場參與者長線做，短線也做，順勢做，逆勢也做，每天在市場中忙進忙出，無意中想要包打天下，抓住所有市場波動的利潤，結果卻往往是水中撈月，滿懷希望而去，充滿絕望而歸。

　　我們必須勒住自我欲望的韁繩，舍棄十八般武藝樣樣精通，企圖打敗市場的非份之想，永遠只追求屬于自己的利潤，保持“滔滔江水，只取一瓢”的平和心態(tài)和境界。

　　一個成熟的交易員往往能夠從表面上看來不確定、隨機的市場波動中找到某種相對確定、可以把握的機會。知道什么時候交易對投機者最有利、什么時候投機者應該退避三舍，靜觀其變等等。

　　市場就像一個大海，可以容納包括套保、套利、投機者在內的各種各樣的人。所以，成功的交易并沒有固定的標準答案。但是，為了在兇險的交易世界里不被消滅，每一個市場參與者必須找到適合自己的生存方式。

　　只有確定了交易模式，投機者才能明確知道自己在市場中關注什么，尋找什么，哪些變化是非常重要的，哪些變化對自己是沒有意義的，以及什么時候應該采取行動等等。

　　2、交易策略和風險控制的始終一致性

　　有人說，只要看看某個帳戶每次賺錢和虧錢的比例，就可以知道一個人是贏家還是輸家。

　　是的，除了發(fā)生不可控制的意外事件以外，高明的操盤手是絕對不能容忍任何一筆交易出現災難性損失的，而對判斷正確，處于贏利狀態(tài)的倉位，他會盡可能讓它創(chuàng)造最大利潤。

　　不管我們選擇的是怎樣的交易模式，日內還是短線、波段還是長線，我們都必須一如繼往的堅持任何一筆交易都不要出現大的損失；一如繼往的采取試探——加碼的交易策略，在行情走勢和自己的判斷相一致時，勇敢出擊，擴大利潤。

　　期貨交易是一個限制損失的游戲，保護好自己才能有效地消滅敵人。投機者的所有交易都應該建立在這一原則基礎之上：把虧損限制在小額，讓利潤充分增長。

　　3、市場判斷和操作的前后一致性

　　我們都有過這樣的交易經歷，明明市場行情已經啟動，而等我們急匆匆進入市場，原來好好的走勢突然掉頭，我們被迫止損離場。一而再、再而三的失敗嘗試后，我們帶著沮喪、絕望的心情發(fā)誓，再也不碰這個市場。結果市場隨后的走向和我們當初設想的一模一樣，我們只能站在一邊獨自苦笑。

　　還有一種情況，同樣是我們看對了行情，卻沒有賺到錢。就像里費默在《股票作手回憶錄》中所說的：“在多頭市場你總能找到很多很早就看漲的人，在熊市里你也能找到很早就看跌的人。我認識許多看盤高手，他們也是在最佳位置買賣股票。而且他們的經驗總是跟我不謀而合。但是，他們卻沒真正賺到錢?？磳κ袌龆揖o握頭寸不動的人難得一見，我發(fā)現這也是最難學的事。”

　　市場總是摧毀弱者，短期走勢的偶然性和人為性特點，常常使我們看不清市場的長期方向，讓我們誤入歧途。不能在市場判斷和操作時保持邏輯性和前后一致性，往往使我們和市場巨大利潤擦肩而過?！　?/div>

　　4、不追求完美，時刻保持辨證思維

　　在市場交易中，長線有長線的思路，短線有短線的操作手法。問題的關鍵是，投機者必須選擇最適合自己個性和具體市場特點的方法，作為自己基本的交易模式。

　　但無論多好的理論、工具，都有硬幣的另一面。天下本來就沒有完美的交易理論和工具，各種交易模式都有自己的長處，也有自己的弱點。這個市場永遠不存在可以100%準確預測未來變化的技術和交易工具。

　　所以，交易理論、工具正確運用的前提是，投機者必須具備辨證思維的能力，即使在自認為有絕對把握和勝算的機會出手時，也還是應該作好風險控制的準備，防止判斷錯誤帶來的巨大損失。

　　5、成熟的期貨心理

　　交易技巧和期貨知識可以學習，市場經驗可以累積，更重要的是要培養(yǎng)起成熟的心理，并迅速付諸行動，這卻是一個長期的修煉、追求、領悟過程。

　　作為一個交易員，每天都會面對很大數目的輸贏，責任和壓力是非常大。從理性的角度看局部的輸贏很正常，失敗的交易、虧損的交易是成功路上的一部分。而人畢竟不是神，真正能夠做到“不以物喜，不以己悲”，淡然的面對每天輸輸贏贏又非常地難。

　　古人云：“圣人有情而無累”，說的是圣人不是沒有感情，而是能夠控制感情，不讓感情成為行動的決定因素。作為一個交易員，由于輸贏而引起情緒上的痛苦和快樂很正常，只不過無論某一次交易結果是好是壞，下一次操作該怎么做還得怎么做，不能夠感情用事。

　　所以我認為投機客是“行者”、“忍者”而非“學者”、“智者”。行動而非說話，實踐而非理論，是一個職業(yè)投機者的本質特征。某種意義上說，現代金融市場訓練有素的專業(yè)投機客，并非流行的科班教育體系可以培養(yǎng)出來，中外著名的高等學府也確實沒有相應的投機專業(yè)。

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