期權(quán)交易實例介紹

2025-02-12 21:59分類：期權(quán)交易規(guī)則閱讀：

　　以下是上證 50ETF 期權(quán)交易實例：

　　買入認(rèn)購期權(quán)

　　假設(shè)當(dāng)前上證 50ETF 價格為 3 元 / 份，投資者小張預(yù)期未來一個月上證 50ETF 價格會上漲，于是買入行權(quán)價格為 3.2 元的認(rèn)購期權(quán)，每份期權(quán)費為 0.1 元，買入 10000 份。一個月后，如果上證 50ETF 價格上漲到 3.5 元，小張選擇行權(quán)，可按 3.2 元的價格買入 10000 份上證 50ETF，然后在市場上以 3.5 元賣出，扣除期權(quán)費成本，獲利為（3.5-3.2-0.1）×10000=2000 元。若到期時上證 50ETF 價格低于 3.2 元，小張則選擇不行權(quán)，損失全部期權(quán)費 1000 元。

　　買入認(rèn)沽期權(quán)

　　投資者小趙認(rèn)為上證 50ETF 在未來兩個月可能會下跌，此時上證 50ETF 價格為 3.1 元，他買入行權(quán)價格為 3 元的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)費為 0.08 元每份，共買入 5000 份。兩個月后，若上證 50ETF 價格跌至 2.8 元，小趙行權(quán)，以 3 元的價格賣出 5000 份上證 50ETF（假設(shè)他持有或能借到相應(yīng)份額），扣除期權(quán)費后獲利為（3-2.8-0.08）×5000=600 元。若到期時上證 50ETF 價格高于 3 元，小趙不行權(quán)，損失期權(quán)費 4000 元。

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