制定苯乙烯期貨交易計(jì)劃一般有以下步驟：

　　1. 市場(chǎng)分析

　　供需分析：研究苯乙烯的供應(yīng)端，包括國(guó)內(nèi)外的產(chǎn)能、產(chǎn)量、進(jìn)口量等，以及需求端在聚苯乙烯、ABS 樹(shù)脂等下游行業(yè)的消費(fèi)量、需求趨勢(shì)等，判斷供需平衡狀況及其對(duì)價(jià)格的影響。

　　價(jià)格趨勢(shì)分析：運(yùn)用技術(shù)分析工具，如移動(dòng)平均線(xiàn)、趨勢(shì)線(xiàn)、MACD 等，分析苯乙烯期貨價(jià)格的歷史走勢(shì)，確定當(dāng)前價(jià)格處于上升趨勢(shì)、下降趨勢(shì)還是盤(pán)整階段，以及可能的趨勢(shì)變化點(diǎn)。

　　宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與政策分析：關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策、行業(yè)政策等對(duì)苯乙烯市場(chǎng)的影響。例如，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期、原油價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保政策調(diào)整等都可能對(duì)苯乙烯期貨價(jià)格產(chǎn)生作用。

　　2. 確定交易目標(biāo)

　　盈利目標(biāo)：根據(jù)自身的資金狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和市場(chǎng)預(yù)期，設(shè)定合理的盈利目標(biāo)。例如，計(jì)劃在一個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)賬戶(hù)資金增長(zhǎng) 10%。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)：明確可承受的最大損失額度，一般以總資金的一定比例來(lái)表示，如將單筆交易的最大損失控制在總資金的 3% 以?xún)?nèi)，或在一個(gè)交易周期內(nèi)，賬戶(hù)整體損失不超過(guò)總資金的 10%。

　　3. 選擇交易策略

　　趨勢(shì)跟蹤策略：如果市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的上升或下降趨勢(shì)，可采用趨勢(shì)跟蹤策略。在上升趨勢(shì)中，當(dāng)價(jià)格回調(diào)到一定的支撐位時(shí)買(mǎi)入，設(shè)置止損位在支撐位下方，止盈位根據(jù)前期高點(diǎn)或阻力位等確定；在下降趨勢(shì)中，當(dāng)價(jià)格反彈到阻力位時(shí)賣(mài)出，止損位在阻力位上方，止盈位參考前期低點(diǎn)。

　　區(qū)間交易策略：對(duì)于價(jià)格處于盤(pán)整區(qū)間的情況，可在區(qū)間的上下沿設(shè)置買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。當(dāng)價(jià)格接近區(qū)間下沿時(shí)買(mǎi)入，止損設(shè)在區(qū)間下沿下方，止盈設(shè)在區(qū)間上沿附近；當(dāng)價(jià)格接近區(qū)間上沿時(shí)賣(mài)出，止損設(shè)在區(qū)間上沿上方，止盈設(shè)在區(qū)間下沿附近。

　　套利策略：關(guān)注苯乙烯與相關(guān)品種（如原油、純苯等）之間的價(jià)差關(guān)系，當(dāng)價(jià)差偏離正常范圍時(shí)，進(jìn)行套利交易。例如，當(dāng)苯乙烯與純苯的價(jià)差擴(kuò)大到一定程度時(shí)，可買(mǎi)入純苯期貨、賣(mài)出苯乙烯期貨，待價(jià)差回歸時(shí)平倉(cāng)獲利。

　　4. 資金管理規(guī)劃

　　倉(cāng)位控制：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和市場(chǎng)情況確定初始倉(cāng)位。一般建議初始倉(cāng)位不超過(guò)總資金的 30%，以便在市場(chǎng)出現(xiàn)不利變化時(shí)有足夠的資金應(yīng)對(duì)。例如，總資金為 50 萬(wàn)元，初始開(kāi)倉(cāng)資金控制在 15 萬(wàn)元以?xún)?nèi)。

　　加倉(cāng)與減倉(cāng)計(jì)劃：明確在何種情況下進(jìn)行加倉(cāng)或減倉(cāng)操作。如采用金字塔式加倉(cāng)方式，當(dāng)市場(chǎng)趨勢(shì)符合預(yù)期且價(jià)格回調(diào)到一定位置時(shí)，逐步增加倉(cāng)位，但加倉(cāng)后的總倉(cāng)位不宜超過(guò) 50%。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)不利變化或達(dá)到一定的止損條件時(shí)，及時(shí)減倉(cāng)以控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　止損與止盈設(shè)置：為每筆交易設(shè)定合理的止損和止盈位。止損位應(yīng)根據(jù)技術(shù)分析中的關(guān)鍵支撐位、阻力位以及自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)確定，一般設(shè)置在虧損達(dá)到總資金的 1% - 3% 的位置。止盈位可參考前期的價(jià)格高點(diǎn)、低點(diǎn)、重要的阻力位或根據(jù)盈利目標(biāo)來(lái)設(shè)定，如盈利達(dá)到 5% - 10% 時(shí)止盈。

　　5. 交易執(zhí)行計(jì)劃

　　下單時(shí)機(jī)選擇：結(jié)合技術(shù)分析和基本面分析，確定具體的下單時(shí)機(jī)。例如，在采用趨勢(shì)跟蹤策略時(shí)，當(dāng)價(jià)格回調(diào)到支撐位且出現(xiàn)明顯的反轉(zhuǎn)信號(hào)（如 K 線(xiàn)組合、指標(biāo)背離等）時(shí)，及時(shí)下單買(mǎi)入；在區(qū)間交易策略中，當(dāng)價(jià)格觸及區(qū)間上下沿且有反轉(zhuǎn)跡象時(shí)下單。

　　訂單類(lèi)型選擇：根據(jù)市場(chǎng)情況和交易策略選擇合適的訂單類(lèi)型，如限價(jià)訂單、市價(jià)訂單等。限價(jià)訂單可以按照投資者設(shè)定的價(jià)格成交，能較好地控制成本，但可能存在無(wú)法成交的風(fēng)險(xiǎn)；市價(jià)訂單則以市場(chǎng)當(dāng)前價(jià)格立即成交，成交速度快，但可能無(wú)法在理想價(jià)格成交。

　　交易記錄與監(jiān)控：在交易過(guò)程中，詳細(xì)記錄每筆交易的相關(guān)信息，包括交易時(shí)間、品種、合約、買(mǎi)賣(mài)方向、倉(cāng)位、止損止盈位等。同時(shí)，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和持倉(cāng)情況，及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整交易計(jì)劃。

　　6. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)可能影響交易計(jì)劃執(zhí)行的各種風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別，如市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。例如，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的意外發(fā)布可能導(dǎo)致市場(chǎng)大幅波動(dòng)，影響苯乙烯期貨價(jià)格走勢(shì)；行業(yè)政策的調(diào)整可能改變市場(chǎng)供需關(guān)系，進(jìn)而影響交易結(jié)果。

　　風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)合理設(shè)置止損止盈位、控制倉(cāng)位等方式來(lái)降低損失；對(duì)于政策風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，調(diào)整交易策略；對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，避免在成交量較小的合約或時(shí)間段進(jìn)行大額交易，確保交易能夠順利執(zhí)行。

　　7. 復(fù)盤(pán)與調(diào)整

　　定期復(fù)盤(pán)：在每個(gè)交易周期結(jié)束后，對(duì)交易計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)盤(pán)。分析交易過(guò)程中存在的問(wèn)題，如是否嚴(yán)格按照交易計(jì)劃執(zhí)行、止損止盈設(shè)置是否合理、交易策略是否適應(yīng)市場(chǎng)變化等。

　　調(diào)整交易計(jì)劃：根據(jù)復(fù)盤(pán)結(jié)果，對(duì)交易計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。如果發(fā)現(xiàn)某些交易策略在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下效果不佳，應(yīng)及時(shí)更換策略；如果止損止盈設(shè)置不合理，應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行調(diào)整。通過(guò)不斷地復(fù)盤(pán)和調(diào)整，提高交易計(jì)劃的有效性和適應(yīng)性。

上一篇：分享一些失敗的苯乙烯期貨交易案例

下一篇：介紹一下橡膠期貨交易的交割風(fēng)險(xiǎn)