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網(wǎng)站首頁什么叫期貨強行平倉,強行平倉的條件有哪些?
期貨市場是一個充滿誘惑的市場，期貨以其獨特的保證金交易，與T＋0交易締造了無數(shù)的財富神話。
正因為如此，期貨成為繼基金、股票、地產(chǎn)等傳統(tǒng)投資方式以外的新熱門，特別股指期貨的推出，期貨更是被越來越多的投資者所接受。
然而，卻有不少初次入市的投資者，由于對期貨的風險管理不足，急于求成、滿倉交易，常面臨被強行平倉的風險。
一、 什么叫期貨強行平倉？
所謂強行平倉，是指倉位持有者的第三人（期貨交易所或期貨公司），強行了結(jié)倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。
在期貨交易中發(fā)生強行平倉的原因較多，比如客戶未及時追加交易保證金，違反交易頭寸限制等規(guī)定、政策，交易規(guī)則臨時變化等。
最常見的是因客戶交易保證金不足而發(fā)生的強行平倉。具體而言，是指客戶持倉合約所需的保證金不足，而其又未能按照期貨公司的通知，及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發(fā)展時，期貨公司為避免損失擴大，而強行平掉客戶部分或全部倉位的行為。
強行平倉是期貨交易中引發(fā)糾紛較多的環(huán)節(jié)，所以期貨公司和投資人都要理性對待，提前做好風控準備。
在期貨交易中發(fā)生強行平倉的原因較多，比如客戶未及時追加交易保證金，違反交易頭寸限制等規(guī)定、政策，交易規(guī)則臨時變化等。
最常見的是因客戶交易保證金不足而發(fā)生的強行平倉。具體而言，是指客戶持倉合約所需的保證金不足，而其又未能按照期貨公司的通知，及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發(fā)展時，期貨公司為避免損失擴大，而強行平掉客戶部分或全部倉位的行為。
強行平倉是期貨交易中引發(fā)糾紛較多的環(huán)節(jié)，所以期貨公司和投資人都要理性對待，提前做好風控準備。
二、期貨強行平倉的必要條件有哪些？
對期貨公司來說，如果客戶不追加保證金，期貨公司即享有強行平倉的權(quán)利，但這一權(quán)利在行使的時候受到一定的制約。
根據(jù)《期貨交易管理暫行條例》第41條及其他法規(guī)的規(guī)定，強行平倉需具備以下條件：
1、客戶交易保證金不足，已超出風險控制底線，且市場行情繼續(xù)往持倉不利的方向發(fā)展。這是期貨公司為保護自身利益、防止損失擴大而實施強行平倉的基本前提。
2、期貨公司正確履行追加保證金的通知義務。這是期貨公司實施強行平倉的必經(jīng)程序。
3、客戶追加保證金的時間和數(shù)額應該合理。期貨公司要避免客戶損失的擴大，不能因此而造成客戶更大的損失，平倉數(shù)量要與應增加保證金比例相當，不能過多地平掉客戶的持倉。如果平倉量過大則應當認定為超量平倉，期貨公司對超量平倉部分承擔賠償責任。
根據(jù)《期貨交易管理暫行條例》第41條及其他法規(guī)的規(guī)定，強行平倉需具備以下條件：
1、客戶交易保證金不足，已超出風險控制底線，且市場行情繼續(xù)往持倉不利的方向發(fā)展。這是期貨公司為保護自身利益、防止損失擴大而實施強行平倉的基本前提。
2、期貨公司正確履行追加保證金的通知義務。這是期貨公司實施強行平倉的必經(jīng)程序。
3、客戶追加保證金的時間和數(shù)額應該合理。期貨公司要避免客戶損失的擴大，不能因此而造成客戶更大的損失，平倉數(shù)量要與應增加保證金比例相當，不能過多地平掉客戶的持倉。如果平倉量過大則應當認定為超量平倉，期貨公司對超量平倉部分承擔賠償責任。
在市場行情劇烈波動的情況下，投資者滿倉交易是導致被強行平倉的罪魁禍首，因此，投資者在期貨交易過程中應合理控制倉位，不要急于求成，避免釀成被期貨公司強行平倉的悲劇。
本文標簽： 平倉
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