陳向忠:首先要自我定義,形成自己的交易風(fēng)格!

2019-05-09 08:54分類：期貨感悟閱讀：

陳向忠的簡介：

他廣為人知的交易業(yè)績是在第九屆全國期貨實(shí)盤交易大賽中，榮獲金融期貨組亞軍。半年時(shí)間，他的參賽賬戶權(quán)益由初始的15萬元增至468萬元，收益高達(dá)31倍。

陳向忠在期貨交易中讓人矚目的成績不止于此。2009年初入期貨市場，就憑著交易權(quán)證積淀的手法成功轉(zhuǎn)化為期貨交易手法，連續(xù)8周實(shí)現(xiàn)每周盈利翻番的驕人戰(zhàn)績。

陳向忠的交易風(fēng)格

朝為田舍郎，暮登天子堂；將相本無種，男兒當(dāng)自強(qiáng)。沒有哪一個(gè)人天生就是富貴命。

交易技術(shù)是永無止境的科學(xué)也是永不完美的藝術(shù)。既然是科學(xué)，里面就會有科學(xué)規(guī)律，我們要想辦法去找出其中的規(guī)律，同時(shí)也要接納這永不完美的藝術(shù)。在交易方法上我是以能量學(xué)為基礎(chǔ)的形態(tài)學(xué)，并且一直相信以自然科學(xué)為依據(jù)的方法才具有持續(xù)性和有效性，才能適應(yīng)不同市場的品種，不同周期的品種。我們可以說，所有的市場走勢都是人的行為造成的，人又是自然的產(chǎn)物，并且在自然規(guī)律中運(yùn)動總是向阻力最小的方向運(yùn)動。

培養(yǎng)學(xué)習(xí)能力

首先是向書本學(xué)習(xí)，例如技術(shù)派日本蠟燭圖等等，因?yàn)樽x書永遠(yuǎn)是對自己最好的投資；

其次是向成功者學(xué)習(xí)，但外面很多老師，比如盤感型老師，他的開倉靠的是感覺，這個(gè)是無法進(jìn)行學(xué)習(xí)和復(fù)制的。純研究型的老師，可能更側(cè)重于理論學(xué)說的研究，實(shí)戰(zhàn)不行，還有老師他們的成功可能具有偶然性，也不具有可學(xué)習(xí)性，要結(jié)合自身特點(diǎn)進(jìn)行選擇學(xué)習(xí)。

最后就是向市場學(xué)習(xí)，市場是最好的老師，在尊重市場前提下，挖掘市場的規(guī)律，觀察大跌或者大漲時(shí)，分時(shí)圖是什么樣子的，觀察歷史的走向，在這其中可以學(xué)到很多技巧，最終形成自己的交易理念。

形成自己的交易風(fēng)格

首先我定義我的交易理念和風(fēng)格是純技術(shù)的日內(nèi)短線交易，個(gè)人投資者要根據(jù)自身性格特點(diǎn)喜好確定交易風(fēng)格，一旦確定就不要輕易改變，然后堅(jiān)持下去，不斷改善，才不會走彎路。

交易風(fēng)格可以分為兩大類：基本面和技術(shù)面

基本面：

基本面交易需要對供需兩方面的消息全面了解，而這一點(diǎn)普通投資者無法和機(jī)構(gòu)大戶相比?，F(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，消息有真有假，消息的真假及時(shí)了解，全面性很難判斷，普通投資者很難去分辨。

在這個(gè)市場中，相對于消息的及時(shí)性，我們和機(jī)構(gòu)大戶是不對等的，等我們看到一條消息時(shí)，機(jī)構(gòu)投資者很早就知曉了。

技術(shù)面：

技術(shù)面相對簡單直觀，是可以讓普通散戶和主力相對處于同一起跑線，對于普通散戶是最合適的。

主觀交易：

我把主觀交易定義為客觀的手動交易，以市場上已經(jīng)走出的形態(tài)進(jìn)行客觀交易。再說說交易周期，中長線交易適合大資金，大資金用小倉位，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。短線對于小資金來說更方便進(jìn)出，適合在保證準(zhǔn)確性的前提下，重倉博取大資金后，再進(jìn)行中長線。

說說我自己的交易方法：我的交易方法是以能量學(xué)為基礎(chǔ)的形態(tài)學(xué)，我一直相信以自然科學(xué)為依據(jù)的方法才具有持續(xù)性和有效性，才能適應(yīng)不同市場的品種，不同周期的品種。我們可以說，所有的市場走勢都是人的行為造成的，人又是自然的產(chǎn)物，并且在自然規(guī)律中運(yùn)動總是向阻力最小的方向運(yùn)動。從物理學(xué)和能量學(xué)的角度，給大家介紹兩種運(yùn)動方式，螺旋式的運(yùn)動和均速運(yùn)動。我們可以舉個(gè)生活中的例子，螺旋式的運(yùn)動最省力，在生活中，比如盤山公路，汽車很容易開到山頂，螺絲釘螺旋式的運(yùn)動很容易擰進(jìn)墻體，玫瑰花因?yàn)橹参锉旧砹α亢苄?，但是通過螺旋式就可以很容易把花瓣打開。

均速運(yùn)動最省力，舉個(gè)例子，比如說馬拉松運(yùn)動，馬拉松運(yùn)動員通常勻速運(yùn)動，因?yàn)檫@種運(yùn)動方式最為省力，投射到金融交易市場中，一個(gè)健康的市場走勢是上漲一段調(diào)整一下，并不是只上漲不調(diào)整或者只下跌不反彈，一段行情如果均速緩慢運(yùn)動會走很大一波行情，一旦加速上漲或者下跌，行情往往很快就結(jié)束了。

然后在交易中要掌握一個(gè)概率的思想，也就是數(shù)學(xué)中的概率學(xué)，在金融市場中一個(gè)好的技術(shù)不可能是100%的成功率，成功率達(dá)到75%的技術(shù)就是好技術(shù)，所以在交易中只做大概率的交易，培養(yǎng)自己的概率思維。在出現(xiàn)小概率事件時(shí)及時(shí)止損。

將哲學(xué)中的辯證思維運(yùn)用到交易中，通常我們只會在預(yù)計(jì)上漲時(shí)才會做多，但是辯證的看，單預(yù)計(jì)跌不下去也可以做多。

最后講講心理學(xué)中的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)，在我國的金融市場中大部分都是散戶，人的本性很容易放大，所以運(yùn)用行為經(jīng)濟(jì)學(xué)會有很好的收獲，比如說波浪理論，就像古代戰(zhàn)爭中的一鼓作氣再而衰三而竭，這就是所謂的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)。在市場走勢中，很容易走出一段非常完整的波浪形態(tài)，反應(yīng)也就是行為經(jīng)濟(jì)學(xué)。

我的技術(shù)核心是分時(shí)圖，趨勢，形態(tài)和成交量。抓住根本，抓住越基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，反應(yīng)越及時(shí)，成功率越高。

趨勢的分類

大的趨勢分為上漲趨勢、震蕩整理趨勢、下跌趨勢這3種。但是我們要明確弄清楚各個(gè)趨勢的具體情況，才能做到有的放矢。

上漲趨勢:上漲趨勢可以分為醞釀階段、起漲階段、調(diào)整階段、下跌階段。起漲階段也就是起爆點(diǎn)；而調(diào)整階段，如果一輪上漲后下跌，但是角度平緩，下跌幅度不超過上漲幅度的1/2，那就不能定義為下跌階段。只有在分清各個(gè)階段后才能弄清楚自己的持倉時(shí)間。

震蕩整理趨勢，無序整理階段盡量不要開倉，震蕩收斂階段，一旦出現(xiàn)震蕩轉(zhuǎn)強(qiáng)時(shí)可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢。無序整理原則上不參與，如果震蕩幅度過大可以做底部或者頂部做短多或者短空。

k線的形態(tài)分類

蓄勢形態(tài)

K線的蓄勢形態(tài)如三角形收斂形態(tài)就是蓄勢，震蕩幅度越來越小，很容易產(chǎn)生行情，行情可能隨時(shí)到來。

趨勢的延續(xù)形態(tài)

比如波浪形態(tài)，常見的一浪比一浪強(qiáng)的，走完三浪就結(jié)束；還有一種是一浪比一浪弱的，走完三浪也結(jié)束。

趨勢弱化形態(tài)

趨勢弱化形態(tài)，我們經(jīng)常說的圓弧頂形態(tài)就是一種趨勢弱勢形態(tài)，圓弧頂?shù)淖蟀肭蛟谂R近高位的時(shí)候，趨勢弱化形態(tài)就容易轉(zhuǎn)為右半球，而且趨勢弱化形態(tài)又叫拋物線形態(tài)，而拋物線特點(diǎn)就是，開始上漲的時(shí)候速度很快，然后越來越慢，進(jìn)入右半球開始下跌，剛開始速度是比較慢的，然后速度越來越快，投資者在右半球的時(shí)候如果是在做空，那就耐心持有等待下跌到來。

轉(zhuǎn)勢形態(tài)

轉(zhuǎn)勢形態(tài)也就是原來的形態(tài)被破壞的形態(tài)，比如說低點(diǎn)不斷抬高就是上升趨勢，一旦發(fā)現(xiàn)低點(diǎn)被擊破，那就說明上升趨勢被破壞，但是要記住一點(diǎn)，并不是上升趨勢一旦被破壞就去放空，那只是上升趨勢被破壞，下降的趨勢還沒有形成。上升趨勢破壞的時(shí)候并不一樣就會形成下降趨勢，也可能演變成震蕩整理趨勢。

成交量

在分析成交量的時(shí)候，分為3類：

1、溫和放量：溫和放量這種放量方式是非常健康的。

2、持續(xù)放量：這種持續(xù)性的放量是階段性，也是健康的，但是不可能長久，會逐步萎縮。

3、突然放量：突然放量這種是不健康的，在期貨市場中某個(gè)品種突然放量，通常突然放量就代表行情快結(jié)束了，而且每次突然放出巨量的時(shí)候都是階段性的高點(diǎn)或者低點(diǎn)，如果在持倉時(shí)，這時(shí)就可以選擇出場，突然放量行情容易反向走。但當(dāng)成交量極度萎縮容易爆發(fā)大的行情，在平時(shí)交易時(shí)，波動小成交量小的時(shí)候，投資者需要認(rèn)真對待，這時(shí)容易爆發(fā)大的行情。轉(zhuǎn)換思維，不要盯著成交量巨大的和波動巨大的。

如何選擇品種

1、手續(xù)費(fèi)，相對比較低的短線交易高頻率屬性，決定了手續(xù)費(fèi)在交易利潤中的重要作用。相對低廉的手續(xù)費(fèi)可以降低成本，減少損耗。

2、波動點(diǎn)位較小，且連續(xù)。每一跳的價(jià)格波動占品種絕對價(jià)格的比例小，則我們交易中杠桿帶來的風(fēng)險(xiǎn)就會相應(yīng)降低。比如國債期貨，股指期貨

3、成交量豐滿，成交量的大小和連續(xù)性決定了它的豐滿程度，而一個(gè)品種成交量豐滿，可以使進(jìn)出場更加流暢，大大減小滑點(diǎn)和進(jìn)不去單的情況。4、成交量均勻，籌碼分布在大部人手里，不容易被莊家操縱。

交易習(xí)慣

1、原則上不做隔夜單。因?yàn)槿绻懈粢箚蔚脑挘铱赡軙葱侣?，消息，但是作為一個(gè)純粹的技術(shù)派，不做隔夜單，保持純技術(shù)面，可以維持一個(gè)較好的心態(tài)。

2、早盤尾盤一般不做。因?yàn)楸M管早盤晚盤波動比較大，技術(shù)性比較差，通常投資者都是思考了一晚上在早盤或者開始行動，技術(shù)性差，作為技術(shù)派的我選擇回避。

3、連續(xù)交易不順，馬上停頓一下。連續(xù)2筆或者3筆止損后會停止交易，走一走喝杯水，思考一下，等心態(tài)恢復(fù)。

4、絕不追漲殺跌。一旦錯(cuò)過進(jìn)場點(diǎn)，就絕不追漲殺跌，胡亂開倉。

5、喜歡以固定手?jǐn)?shù)交易一個(gè)品種。交易一個(gè)品種時(shí)，對品種會比較熟悉，且容易把握，以固定的手?jǐn)?shù)，不加倉或者減倉，一把就進(jìn)去，把思想簡化。

6、熟練的技術(shù)無限重復(fù)使用，謹(jǐn)慎的使用新技術(shù)。對新技術(shù)不熟悉的要謹(jǐn)慎使用，對于熟悉的技術(shù)，盡管枯燥，但有效的就要執(zhí)行。

7、快速行情只做一個(gè)方向，慢盤來回做。因?yàn)樵诳焖傩星橹校季S來不及切換，容易錯(cuò)過大的行情，慢盤來回做，多單空單一般都會持有。

8、接近漲停不做空，接近跌停不做多。雖然盤中會出現(xiàn)，但情況不多，一旦出現(xiàn)要有警戒心。

9、謹(jǐn)慎操作正在換月的品種。因?yàn)檎趽Q月，品種技術(shù)性就比較差，很多主力不是按照趨勢來做，不按趨勢來做，技術(shù)性就會被破壞。

培養(yǎng)交易心態(tài)

1、重倉必?cái)?，但一定要相對?ldquo;重倉”，首先說一下我這里說的重倉是指用的資金不是貸款或者親戚朋友借的錢，資金倉位的大小要控制得合適。假如倉位太小的話，做的時(shí)候會無所謂，不利于交易。不要把短線交易做成高頻交易，那樣會干擾交易。

2、做交易的時(shí)候不能摻雜個(gè)人主觀想象，要清空思想。我做交易的時(shí)候，現(xiàn)在已經(jīng)養(yǎng)成習(xí)慣了，只要有一點(diǎn)點(diǎn)主觀的東西我就全部把它剔除，都要客觀的。雖然我們講的是主觀交易，實(shí)際上我定義的是客觀的手動交易，而不是主觀交易，因?yàn)橐宦犞饔^交易你就會憑主觀想象去交易，這完全是錯(cuò)誤的，主觀想象是沒法交易的。

3、克服對資產(chǎn)權(quán)益的過度關(guān)注。交易的時(shí)候千萬不要盯著自己的權(quán)益，一會兒漲了多少，一會兒跌了多少，而是要把心思和注意力放在分時(shí)圖的走勢上，放在對趨勢的判斷上，放在對成交量的關(guān)注上，而不是盯著自己的權(quán)益。

4、適當(dāng)?shù)目刂?a href='http://www.malbecompetition.com/rumen/renxing.html' target='_blank'>貪婪和恐懼的心理。貪婪和恐懼的心理是人與生俱來的，所以有的人講要控制，沒必要徹底地掃除這種貪婪和恐懼的心理，只要適當(dāng)控制就可以。因?yàn)橛械臅r(shí)候貪婪和恐懼也是有好處的，但是過分了就適得其反了。因?yàn)槟阖澙妨怂杂猩线M(jìn)心了，因?yàn)槟憧謶至四隳芗皶r(shí)止損了，如果你連恐懼心理都沒有的話，你不會有止損的。

最后的共勉

1、交易技術(shù)是永無止境的科學(xué)也是永不完美的藝術(shù)。既然是科學(xué)，里面就會有科學(xué)規(guī)律，我們要想辦法去找出其中的規(guī)律，同時(shí)也要接納這永不完美的藝術(shù)，所以在交易的時(shí)候不要去追求完美，一定要在最低點(diǎn)開倉，最高點(diǎn)離場，我們只要在相對低點(diǎn)進(jìn)場，相對高低點(diǎn)離場就可以了。

2、竹影掃階塵不動，月輪穿沼水無痕；水流任急境常靜，花落雖頻意自閑。不應(yīng)該影響心態(tài)的東西就不要讓他影響交易心態(tài)。

3、朝為田舍郎，暮登天子堂；將相本無種，男兒當(dāng)自強(qiáng)。沒有哪一個(gè)人天生就是富貴命或者哪一個(gè)就是天生貧賤命，只要我們努力都有可能取得成功。

以上就是陳向忠的交易風(fēng)格，想?yún)⒓雨愊蛑依蠋煹?a href='http://www.malbecompetition.com/tag/peixunban_620_1.html' target='_blank'>期貨培訓(xùn)班的學(xué)員可以點(diǎn)擊：

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