在期貨市場(chǎng)，很多沒有參加過系統(tǒng)期貨培訓(xùn)的新人，都希望找到一個(gè)全自動(dòng)的交易系統(tǒng)或方法。事實(shí)上，我們這類所謂的投資顧問帶給無知大眾的最壞信息是：在某處存在一種有著最準(zhǔn)確的市場(chǎng)節(jié)奏、規(guī)則及架構(gòu)的完美的交易系統(tǒng)的信念。這是投機(jī)世界里的最大謊言。這些“全方位的宇宙型專家”們總是號(hào)稱他們能夠解釋每個(gè)市場(chǎng)的高低起落，詳細(xì)說明每一次的價(jià)格上下波動(dòng)的原因 ,準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情的變化。

        我和他們相處的時(shí)間越久，就會(huì)看到他們?cè)蕉嗍〉慕灰?。雖然他們對(duì)過去的解釋超人一等，但對(duì)未來的預(yù)測(cè)，20 次里大概只對(duì)了1次，當(dāng)然，那一次就是他們?cè)谒忻襟w、采訪、廣告中談到的勝利。實(shí)際情況卻并不是那樣，事實(shí)是，他們過去所犯的致命錯(cuò)誤，就是不能避免或沒有抑制住自己對(duì)未來做預(yù)測(cè)的企圖。準(zhǔn)確率、賺錢和他們的生活是沾不上邊的，他們有的僅僅是一些胡言亂語的“見證”。

        

　　這種絕對(duì)完美的理論或是交易系統(tǒng)，最根本的問題在它會(huì)讓你變得毫無恐懼，讓你把信心及金錢完全押在一個(gè)理論上或系統(tǒng)上，而不是專注于市場(chǎng)的實(shí)際情況。假如你的焦點(diǎn)是市場(chǎng)、是現(xiàn)在所發(fā)生的狀況，而不是一種認(rèn)為股票或期貨價(jià)格應(yīng)該會(huì)怎樣表現(xiàn)的信念，那你的成功機(jī)會(huì)一定會(huì)飆漲。完美的交易系統(tǒng)或方法并不存在。從前沒有，將來也不會(huì)有。假如在這個(gè)行業(yè)中，存在這類所謂完美的事情，那一定表示市場(chǎng)不會(huì)有隨機(jī)的投入變數(shù)；如果存在這樣完美的交易系統(tǒng)，一定有人早就發(fā)現(xiàn)這個(gè)神奇的答案，而且現(xiàn)在已經(jīng)坐捅了大半個(gè)自由世界，到處兜售交易系統(tǒng)所賺得的利潤(rùn)絕不會(huì)比利用這樣完美的交易系統(tǒng)自己操作轉(zhuǎn)到多。

　　我們知道，市場(chǎng)會(huì)受到不斷變化的新聞事件、天氣以及交易員對(duì)未來的預(yù)期等因素所影響，因而產(chǎn)生高度隨機(jī)性，所以即使是最杰出的交易員及基金也會(huì)被三振出局。我們必須要了解，市場(chǎng)不能用百分之百的機(jī)械方式進(jìn)行交易，情況是會(huì)變化的。生活是一種主觀的判斷，但這種主觀的判斷是建立在擁有資訊以及系統(tǒng)化的基礎(chǔ)上，好讓我們的生活更美好。交易也是如此。我們需要一種系統(tǒng)化的方式幫助我們買進(jìn)和賣出，我們絕對(duì)需要止損點(diǎn)，而且肯定更需要精確的進(jìn)場(chǎng)規(guī)則。但最重要的是：我們需要判斷何時(shí)才能使用這些“東西”。

　　讓我們看看一個(gè)真實(shí)生活中的例子：假如你開車往下坡路走，一輛卡車在同一車道上迎面駛來，你應(yīng)該停在原車道，還是跨過黃線到你不應(yīng)該走的另一個(gè)車道上去？交通規(guī)則說得很清楚，你不應(yīng)該跑到另一車道上，系統(tǒng)告訴我們不可以這樣做，但現(xiàn)實(shí)的情況卻是一輛18輪的大卡車正朝向你的車道開過來。你是要遵守交通規(guī)則，還是要隨機(jī)應(yīng)變呢？一個(gè)人能否生存，完全根據(jù)其應(yīng)變能力而定。

　　不管在馬路上，還是在期貨中，現(xiàn)實(shí)即規(guī)則：生命的第一條規(guī)則就是生存。第二條規(guī)則是，只要能夠讓第一條成立，不要管其他所有的規(guī)則。

　　生活中的規(guī)則也可以沿用在投機(jī)上，它們是完全一樣的。成功的交易是在正確的時(shí)機(jī)運(yùn)用知識(shí)（系統(tǒng)方法）的藝術(shù)。這表示，在使用系統(tǒng)或規(guī)則的時(shí)候你得先檢查是否發(fā)現(xiàn)了18輪大卡車。這才叫做思考。我們的確需要一套生活的方法與交易的方法，但你不需要每次都遵循所有的方法。理由是系統(tǒng)方法并不會(huì)隨著現(xiàn)實(shí)狀況出現(xiàn)新的變化而自動(dòng)調(diào)整。 這就是我們要用頭腦的地方，去觀察、去記錄、去注意變化，然后發(fā)展一套最適合的系統(tǒng)使用方式。

　　假如你在交易時(shí)不知道該怎樣做 , 就一定要遵守規(guī)則去做，因?yàn)檫@才能讓你生存下去；假如你很喜歡市場(chǎng)的狀況，而市場(chǎng)狀況又符合你的規(guī)則所做的建議，那么就放手一搏；假如規(guī)則并不適用市場(chǎng)的狀況，或市場(chǎng)狀況不符合你的規(guī)則，放過這次機(jī)會(huì)。你不需要每天都進(jìn)行交易，使用系統(tǒng)方法及規(guī)則的目的，是為了利益而運(yùn)用它們，不是讓它們操縱你。

　　祝所有看到這篇文章的朋友好運(yùn)以及交易順利！最重要的是，我們要謹(jǐn)記下面幾個(gè)字：永遠(yuǎn)使用止損點(diǎn)！

　　在我的從業(yè)經(jīng)歷中，我經(jīng)常會(huì)奉勸我的客戶——那些嶄新的交易者們——千萬不要在沒有任何經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)的積累之前進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)！當(dāng)然，在這里，有許多人歡迎那些新手進(jìn)入，因?yàn)樗麄兊牡絹韺槭袌?chǎng)補(bǔ)充新的可以被斬殺的血液。

　　就統(tǒng)計(jì)而言，一般交易員的勝算并不大。這應(yīng)該是可以理解的，因?yàn)橐话憬灰讍T沒有經(jīng)過認(rèn)真思考和學(xué)習(xí)就想來擊敗市場(chǎng)。如果你是一個(gè)新手，你對(duì)商品期貨交易的預(yù)期是迅速獲利，那你肯定選錯(cuò)了地方。很多新手交易員希望能找到交易的“圣杯”，或者經(jīng)由某個(gè)高手指點(diǎn)從市場(chǎng)中不斷得到利潤(rùn)。事實(shí)上，這樣的事情絕對(duì)不可能發(fā)生。即使我現(xiàn)在也在做著指導(dǎo)客戶交易的工作，我也根本不能在交易時(shí)告訴我的客戶你現(xiàn)在買進(jìn)做多或是賣出做空是一定能賺錢的。不可能！這種事情絕對(duì)不可能！如果某人告訴你可能，那他一定是個(gè)騙子。我能指導(dǎo)的交易僅僅是告訴你如果事情發(fā)展到哪一步你應(yīng)該怎么處理，而且我會(huì)提出幾個(gè)不同的處理方式，由你自己決定到底選擇哪一個(gè)方式去做；我能做的只是在我自己發(fā)現(xiàn)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比非常合理的交易機(jī)會(huì)時(shí)提醒我的客戶應(yīng)該注意這是個(gè)機(jī)會(huì)；我能告訴我的客戶的只是我在進(jìn)行每一筆交易時(shí)的依據(jù)和隨后的處理方法；這一切并不等同于給你一個(gè)指令，做多或是做空，進(jìn)場(chǎng)或是出場(chǎng)……一個(gè)新手交易者應(yīng)該以某種程度的懷疑態(tài)度對(duì)待任何有關(guān)交易建議和高手指導(dǎo)方面的信息，這是必須的。

　　作為一名以技術(shù)分析為手段的交易者，我希望告訴大家交易的本質(zhì)是什么？市場(chǎng)隨時(shí)都反應(yīng)出交易員互動(dòng)的行為，所以那些交易形態(tài)會(huì)重復(fù)發(fā)生。當(dāng)日線圖上出現(xiàn)一個(gè)疑似頭肩頂的形態(tài)時(shí)，試想一下，所有在電腦前看圖表的交易員會(huì)產(chǎn)生什么舉動(dòng)呢？對(duì)，集體放空。有的在頸線沒破之前放空，目的是預(yù)期形態(tài)會(huì)成功，有的在頸線跌破后放空，準(zhǔn)備接受下跌空間的利潤(rùn)。然而，有一個(gè)問題卻是那些放空的交易員沒有想到的：誰來做多？如果集體都選擇放空，那么對(duì)手盤在哪里？因?yàn)檫@個(gè)問題的產(chǎn)生，所以最終市場(chǎng)出現(xiàn)了雙殺的現(xiàn)象，假突破比比皆是。商品市場(chǎng)的奇妙就在這里。

　　市場(chǎng)的隨機(jī)性和逆向性使得交易進(jìn)入了矛盾的狀態(tài)。這意味著，行情隨后將如何發(fā)展，誰也不知道，事實(shí)就是這樣，你我都不知道。但是，絕大多數(shù)在期貨界已經(jīng)摸爬滾打了10年、20年的老交易員至今依然處于無法賺錢的階段，原因只在于他們每天分析行情、研究圖表，目的是為了——至少是沉迷于這種想法——讓自己盡早知道未來行情會(huì)如何發(fā)展。但是，只要心存“我知道行情會(huì)怎么發(fā)展”的想法時(shí)，整體心理架構(gòu)將使交易者產(chǎn)生錯(cuò)誤的觀點(diǎn)和行為。

　　大多數(shù)人認(rèn)為一個(gè)高手就必須知道或是肯定能知道行情會(huì)怎么走?明天是高開還是低開?收陽線還是收陰線?如果有人預(yù)測(cè)到了，則將被奉為至尊。其實(shí)，這一切都是假象。那些能預(yù)測(cè)行情的人不過是運(yùn)氣比較好罷了，因?yàn)槭袌?chǎng)其實(shí)是很簡(jiǎn)單的，不是高開就是低開，不是收陽線就是收陰線（平開和十字星子類的不屬于普遍狀況)。我雖然也經(jīng)常預(yù)測(cè)到未來行情的走勢(shì)，但我從不認(rèn)為這是我比其他交易者高明的地方，這根本不是一項(xiàng)可以用來炫耀的技巧。

　　真正的期貨高手不是預(yù)測(cè)大師，他也同樣不知道未來行情的發(fā)展會(huì)怎樣，但他卻知道后續(xù)市場(chǎng)發(fā)展概率的分布，而在此概率分布上，他能以自己的方法獲得一致的結(jié)果。

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