評估你的風險-防范期貨風險-警惕黑天鵝事件出現(xiàn)!

2018-05-25 07:53分類：實戰(zhàn)心得閱讀：

　　 “期貨有風險，投資需謹慎”，這句話基本上人人都聽過，可你真的對風險有足夠多的了解嗎？

　　現(xiàn)實總是很殘酷，交易者每天都在討論風險，可實際上對風險所知甚少。在風險發(fā)生之后，交易者面對超出想象的虧損往往會目瞪口呆。

　　所以，在做期貨前，你要對風險有一個系統(tǒng)的了解，對自己要有一個風險評估，知道如何控制風險。

　　一、評估你的風險

　　人的本性對風險非常厭惡，但是利益的存在，會沖淡對風險的厭惡感。因為“貪婪”在大多數時間里可以壓制這種情緒，除非風險的力度大到可以讓人感受到毀滅的程度。

　　不過，參與投資市場，過分地夸大風險，又不合常理。人生本來就是在冒險，成長的過程也充滿了大大小小的風險。一個絕對的風險厭惡者活得會很累，坐飛機有風險，游泳有風險，甚至住在高樓里也會有風險。所以，對風險的控制還要有一個度，而能否把握好這個“度”，是專業(yè)交易員和業(yè)余交易員的本質區(qū)別。

　　我們要盡量冒小的風險，不忽視那些出現(xiàn)概率較小的風險，去博取相對較大的收益。小的風險是指，無論發(fā)生什么，你的虧損都是有限額的，而且你可以輕松地接受。低風險才有高收益，這個虧損潛在值，你需要根據自己的交易系統(tǒng)來定。

　　二、根據你的風險承受能力，確定你的交易方法

　　在交易中，不能單純地從收益上來判斷一個交易員的能力，還要考慮到他的交易系統(tǒng)所承受的風險，比如，重倉交易和輕倉交易。重倉交易明顯承受了更大的風險，短期收益高不代表未來也一定高。

另外，我們也不能輕易地判定某一種交易方法更好，比如振蕩交易和趨勢交易。因為不同交易方法的風險點也不一樣，一個短期收益高的交易策略在未來風險發(fā)生時不一定保持優(yōu)勢。你對風險的理解，你的風險承受能力，決定了你會選擇的交易模式。

　　三、理解并且防范你的風險

　　一旦你做出了選擇，你就一定要明白你的交易系統(tǒng)可能出現(xiàn)的一切風險。你重倉，你就要考慮到你的回撤，你能否挺住回撤時產生的痛苦？你能否在痛苦時依然保持良好的心態(tài)？

　　相對于重倉，輕倉的風險自然小很多。所以，倉位控制是減少風險的一個重要手段，你需要設置一個平衡點。

　　在趨勢交易中，你要考慮到交易不利時你所要承擔的風險，如果是多品種交易，你還要考慮品種本身的一些風險，比如，品種的流動性或者滑點。還要考慮極端狀況的風險，比如所有品種集體橫盤或者同時虧損等。

　　無論你用什么樣的交易方法，風險的敞口是不一樣的，你要選擇符合你風控理念的方法，不要讓風險剝奪了你在市場中存活的權利。

　　此外，還有一些不屬于行情風險的外在風險。比如，網絡中斷、電腦死機，等等。當它們出現(xiàn)了，你該怎么辦？你的手機里是否有下單軟件，你有沒有緊急報單的電話？

　　四、警惕黑天鵝事件出現(xiàn)

　　沒有發(fā)生過的事情，不代表以后就不會發(fā)生。而且除了已知的風險，還有一些未知的風險會沖擊你的系統(tǒng)。你需要額外加大系統(tǒng)的防護能力，確保黑天鵝事件降臨的時候，你的系統(tǒng)依然“堅挺”。

　　歷史上，你的最大連續(xù)虧損次數為20次，那么，你有沒有考慮過在未來的某一天，它會出現(xiàn)30次？歷史上，你交易的某品種從來沒有出現(xiàn)過三個停板，那么，你有沒有考慮過一旦它出現(xiàn)了并且對你不利的時候，你能否安然度過？

　　已知的風險不可怕，未知的風險才可怕，一個成功的風控體系就是發(fā)現(xiàn)、防范你所知的一切風險，并且做好準備“迎接”未知事件的沖擊。期貨交易是帶杠桿的交易，長期來看，交易者比拼的不是誰的盈利爆發(fā)力強，而是誰的風控能力更強。

　　只要你的風控能力強，你的生命力就更頑強，面對已知或未知的風險，你都能一路走下去。

　　總結：對自己在期貨中所要面臨的風險，一定要有一個適當的評估，并用自己的交易系統(tǒng)來防范期貨風險，這樣才能取得最終的期貨成功！

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