什么是時(shí)空交易系統(tǒng),時(shí)空交易系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)分析!

2018-04-24 23:21分類：實(shí)戰(zhàn)心得閱讀：

一、什么是時(shí)空交易系統(tǒng)？

具有確定的時(shí)間框架和空間框架同時(shí)結(jié)合在一起，才構(gòu)成了一個(gè)完整的交易系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)，稱之為時(shí)空交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)中的時(shí)間框架決定著交易時(shí)間的周期長短，交易系統(tǒng)通過控制交易時(shí)間來控制一單交易的盈利或虧損的范圍；

交易系統(tǒng)的空間框架決定了交易價(jià)位的空間大小，交易系統(tǒng)通過控制價(jià)位空間，來控制盈利或虧損的空間。

在交易系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)中，時(shí)間框架是主要結(jié)構(gòu)框架，時(shí)間框架主要控制交易。空間框架是輔助結(jié)構(gòu)框架，空間框架主要控制風(fēng)險(xiǎn)。

交易系統(tǒng)的所有基本要素，都依附在交易系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)之上，共同組成了—個(gè)有機(jī)的交易系統(tǒng)整體。

二、時(shí)空交易系統(tǒng)基本要素：

1、了解行情——確定交易背景；

2、分析市場——確定交易對象；

3、判斷趨勢——確定交易方向：

4、制定計(jì)劃——決定如何交易：

5、選擇時(shí)機(jī)——決定何時(shí)建倉：

6、執(zhí)行交易——決定何時(shí)平倉：

7、風(fēng)險(xiǎn)控制——執(zhí)行止損紀(jì)律；

8、資金管理——限制資金比例：

9、交易總結(jié)——完善交易系統(tǒng)。

任何一筆完整的交易，都必須包含以上9種基本要素，交易者需要通過逐一確定這些基本要素，才能最終完成一筆的真正的交易。

所謂系統(tǒng)交易的基本含義，其實(shí)就是要求交易者必須根據(jù)交易系統(tǒng)所規(guī)定的程序和規(guī)則，去做任何一單交易。

在一單交易的執(zhí)行過程當(dāng)中決不允許有任何自我通融的理由，或臨時(shí)變更交易計(jì)劃、改變交易系統(tǒng)的交易規(guī)則的行為發(fā)生。

三、時(shí)空交易系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)分析：

1、了解行情

目前的期貨行情如何？我們要對它進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的研究，通過交易系統(tǒng)把這個(gè)行情信息確定下來，這就是我們的交易背景和市場環(huán)境。

比如我現(xiàn)在選定的這個(gè)交易對象，它的行情背景是處在一個(gè)總體上漲的趨勢，還是處在一個(gè)整體下跌的趨勢？這個(gè)上漲的趨勢是一個(gè)強(qiáng)烈的上漲，還是一個(gè)一股性的上漲？還是一個(gè)不漲不跌、盤整態(tài)勢？交易系統(tǒng)要把這個(gè)交易背景和市場環(huán)境確立下來。

2、分析市場

—個(gè)期貨交易系統(tǒng)必須具備哪些基本要素？我們在思考這個(gè)問題的時(shí)候必須是從某個(gè)交易理念出發(fā)，有一個(gè)完整的交易思維在里面。研發(fā)一個(gè)交易系統(tǒng)，把這個(gè)理念貫徹到系統(tǒng)的全過程。我們就從這點(diǎn)出發(fā)，先來分析一下一個(gè)完整的交易究竟由哪些要素組成。

下面首先我們要分析市場。交易系統(tǒng)要能幫助我們來分析市場，也就是幫我們來確定交易對象。我們在做交易之前的第一步，先要把交易對象確立下來，我們做什么市場？做什么品種？比如做外匯，要確定做哪些貨幣對？做商品期貨，要確定做哪些品種？做股票，要確定買哪些股票？

3、判斷趨勢

期貨交易背景和市場環(huán)境確定后，我們就可以判斷當(dāng)下的交易方向。是做多還是做空？可以先把這個(gè)決定做掉。

以上三個(gè)基本要素幫我們解決了三個(gè)重要問題：交易什么？能不能交易？買漲還是賣跌？這些基本問題明確以后，接下來就可以進(jìn)入到第四要素。

4、制定計(jì)劃

接下來要制定一個(gè)交易計(jì)劃，交易怎么做？交易系統(tǒng)要能充分體現(xiàn)這個(gè)交易計(jì)劃。這個(gè)交易計(jì)劃的依據(jù)就是前面的三點(diǎn)：交易對象，交易背景，交易方向9這三點(diǎn)應(yīng)該是明確無誤可以被確定的，所以交易計(jì)劃也應(yīng)該是明確和確定的。

5、選擇時(shí)機(jī)

有了期貨交易計(jì)劃，接下來就是等待交易時(shí)機(jī)。什么時(shí)候建倉？尋找一個(gè)最佳的進(jìn)場點(diǎn)建倉。交易系統(tǒng)要事先設(shè)定好進(jìn)場交易的條件信號，能夠給出一個(gè)淸晰明了的信號，可以讓我們明確地判斷這是一個(gè)進(jìn)場點(diǎn)，一旦事先設(shè)定好的條件信號出來了以后，立刻進(jìn)場交易。

6、執(zhí)行交易

一旦進(jìn)場，就必須嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃。交易計(jì)劃從建倉的那一刻起開始生效，交易者必須堅(jiān)決執(zhí)行，沒有任何理由可以改變計(jì)劃，除非發(fā)生意外事件，必須立刻平倉，要做到知行合一。

所以，一、二、三是一個(gè)交易前期對市場和行情的研究以及判斷階段，是對的整個(gè)交易環(huán)境、交易背景和交易方向進(jìn)行調(diào)查研究，做交易前的準(zhǔn)備。四、五、六是整個(gè)交易過程的核心部分，就是具體做這個(gè)交易的過程。

7、風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)控制是用來幫助我們控制交易風(fēng)險(xiǎn)，并且防范系統(tǒng)意外風(fēng)險(xiǎn)。任何交易系統(tǒng)必須要配備這項(xiàng)功能，并且確保能夠發(fā)揮作用。時(shí)空交易系統(tǒng)具有雙重風(fēng)險(xiǎn)控制功能，依靠交易時(shí)間來控制交易風(fēng)險(xiǎn)，依靠價(jià)位空間止損來防止意外風(fēng)險(xiǎn)。

8、資金管理

在一個(gè)完整的交易系統(tǒng)當(dāng)中，應(yīng)該始終有一個(gè)限制交易資金比例的功能，任何時(shí)候都不能突破這個(gè)資金比例，交易者只能動(dòng)用這個(gè)比例范圍之內(nèi)的資金進(jìn)行交易。

這個(gè)資金比例有幾層意思：一是賬戶資金的使用比例；二是每天的虧損必須限制在一個(gè)固定的資金比例之內(nèi)；三是每一單交易的虧損也必須限制在一個(gè)固定的比例之內(nèi)。這里面任何一個(gè)比例，一旦確定，交易者就不能隨意更改和突破，這是一條紅線。

總結(jié)：以上就是時(shí)空交易系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)分析，希望能對您有所幫助！

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