期貨培訓(xùn)網(wǎng)認(rèn)為：同樣的期貨品種選擇，同樣的期貨交易策略，同樣的交易手法，期貨資金管理法則不同，有時(shí)會導(dǎo)致完全不同的交易結(jié)果。

　　資金管理包括單個(gè)品種的倉位管理和多個(gè)品種的倉位管理。

　　單個(gè)品種的倉位管理，包括以下幾個(gè)方面：

　　初始倉位：倉位大小與占總資金的百分比。

　　加倉、減倉：加倉、減倉的幅度和位置。

　　清倉退出：清倉退出的位置必須符合底線策略。

　　多個(gè)品種的倉位管理，包括總倉位大小和各個(gè)品種倉位大小。

　　做多，不在短期暴漲之后加倉，而是分步減倉，破位清倉。

　　做空，不在短期暴跌之后加倉，而是分步減倉，破位清倉。
 

　　倉位的大小，首先必須能抵抗劇烈的反向波動(dòng)，其次是提高資金的使用效率，在兩者之間保持相對平衡，是資金管理的目的。

　　一、資金管理法則

　　1、資金管理法則，就是合理配置資金，即在量化市場風(fēng)險(xiǎn)、保障資金安全和量化市場機(jī)遇、發(fā)揮資金效能之間保持相對平衡。

　　2、量化市場風(fēng)險(xiǎn)：即市場風(fēng)險(xiǎn)的大小必須與可能的資金損失多少相對應(yīng)，這樣風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失是可控的。

　　3、量化市場機(jī)遇：即市場機(jī)會的大小必須與投入資金的多少相對應(yīng)，這樣資金的效能才能得到有效發(fā)揮。

　　二、資金管理指標(biāo)

　　1.控制虧損極限

　　虧損極限：指交易者能夠承受的最大整體虧損百分比?？刂铺潛p極限，就是使資金總虧損在某一階段不超過某一極限值。

　　2.匹配風(fēng)險(xiǎn)限額

　　風(fēng)險(xiǎn)限額：指單次或者某段交易能承受的最大虧損額度。

　　交易者對每一次具體的交易，都必須從總體出發(fā)，確定允許虧損的最大額度，絕不能因單次交易的虧損造成整體風(fēng)險(xiǎn)失控。

　　以上就是由期貨培訓(xùn)網(wǎng)-期貨咖為大家整理的關(guān)于資金管理法則和指標(biāo)的一個(gè)簡單介紹，希望能起到拋磚引玉的效果，給大家的資金管理帶來一些啟發(fā)和思考。

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